| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.031.787,27 |
1.241.150,22 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
185,59 |
2.126,88 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
185,59 |
2.126,88 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
185,59 |
2.126,88 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
775,52 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
775,52 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
775,52 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
32.710,20 |
40.529,02 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
32.710,20 |
40.529,02 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
32.710,20 |
40.529,02 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
998.115,96 |
1.198.494,32 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
998.115,96 |
1.198.494,32 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
932.963,07 |
1.150.089,02 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
65.152,89 |
48.405,30 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
942.142,06 |
1.239.775,78 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
845.101,10 |
1.111.990,32 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
652.086,90 |
863.191,39 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
616.268,38 |
818.498,10 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
35.818,52 |
44.693,29 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
38.433,01 |
43.926,97 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
154.581,19 |
204.871,96 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
51.110,84 |
67.674,13 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
103.470,35 |
137.197,83 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
96.335,60 |
127.015,02 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.004,96 |
14.513,95 |
| 3211 |
Službena putovanja |
60,00 |
827,84 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.744,96 |
9.725,76 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
200,00 |
3.960,35 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
37.209,74 |
49.334,29 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.341,75 |
1.084,45 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.846,70 |
14.296,50 |
| 3223 |
Energija |
14.245,53 |
13.847,09 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
15.471,82 |
7.189,62 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
840,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.303,94 |
12.076,63 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
40.619,33 |
52.643,47 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.418,28 |
3.851,32 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.946,28 |
26.812,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.674,34 |
5.825,46 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.080,57 |
307,82 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
60,00 |
410,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
423,95 |
397,87 |
| 3239 |
Ostale usluge |
15.015,91 |
15.038,56 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.501,57 |
10.523,31 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.803,82 |
7.288,49 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.499,82 |
2.688,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
78,09 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
197,93 |
468,49 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
705,36 |
770,44 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
705,36 |
770,44 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
705,36 |
770,44 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
942.142,06 |
1.239.775,78 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
89.645,21 |
1.374,44 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
91.860,81 |
116.353,13 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.860,66 |
2.656,98 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
65.152,89 |
127.071,98 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
65.152,89 |
127.071,98 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
65.152,89 |
64.326,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.136,25 |
7.155,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
64.016,64 |
57.171,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
62.745,98 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
62.745,98 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
65.152,89 |
127.071,98 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.031.787,27 |
1.241.150,22 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.007.294,95 |
1.366.847,76 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
24.492,32 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
125.697,54 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
91.860,81 |
116.353,13 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.860,66 |
2.656,98 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.031.787,27 |
1.241.150,22 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.007.294,95 |
1.366.847,76 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
24.492,32 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
125.697,54 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
91.860,81 |
116.353,13 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
116.353,13 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
9.344,41 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
78.875,47 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
100.114,96 |
116.729,16 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.032.898,37 |
1.253.344,22 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.016.284,17 |
1.294.170,18 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
116.729,16 |
75.903,20 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
23,00 |
23,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
23,00 |
23,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.744,96 |
9.725,76 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
60,00 |
410,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.803,82 |
4.216,58 |
