| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
93.139,41 |
111.375,55 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
19.000,00 |
21.472,53 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
19.000,00 |
21.472,53 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
19.000,00 |
21.472,53 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,09 |
0,14 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,09 |
0,14 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,09 |
0,14 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
9.390,20 |
8.112,78 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
9.390,20 |
8.112,78 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
9.390,20 |
8.112,78 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
713,47 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
713,47 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
200,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
513,47 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
64.035,65 |
81.790,10 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
64.035,65 |
81.790,10 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
59.035,65 |
75.190,10 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.000,00 |
6.600,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
65.090,87 |
80.241,17 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
51.923,53 |
64.504,79 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
43.453,67 |
46.825,39 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
43.453,67 |
46.825,39 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.300,00 |
9.953,23 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
7.169,86 |
7.726,17 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
7.169,86 |
7.726,17 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
12.677,96 |
15.231,44 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
3.150,66 |
3.626,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
639,75 |
1.203,70 |
| 3223 |
Energija |
2.510,91 |
2.388,02 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
34,90 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
9.527,30 |
11.604,82 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
517,00 |
531,66 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
107,25 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.084,26 |
1.089,84 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
377,40 |
377,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.389,08 |
3.089,75 |
| 3238 |
Računalne usluge |
40,01 |
40,01 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.012,30 |
6.476,16 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
489,38 |
504,94 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
489,38 |
504,94 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
489,38 |
504,94 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
65.090,87 |
80.241,17 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
28.048,54 |
31.134,38 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
93.380,57 |
96.915,64 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
26.471,65 |
27.230,35 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
26.471,65 |
27.230,35 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.838,10 |
3.700,13 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.238,10 |
462,63 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.600,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.237,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
23.633,55 |
23.530,22 |
| 4241 |
Knjige |
23.633,55 |
23.530,22 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
26.471,65 |
27.230,35 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
95.477,13 |
97.435,31 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
93.139,41 |
111.375,55 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
91.562,52 |
107.471,52 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.576,89 |
3.904,03 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
2.096,56 |
519,67 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
93.139,41 |
111.375,55 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
91.562,52 |
107.471,52 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.576,89 |
3.904,03 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
2.096,56 |
519,67 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
3.384,36 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
519,67 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.397,34 |
6.739,82 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
109.842,70 |
125.524,18 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
106.500,22 |
122.002,99 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.739,82 |
10.261,01 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
19.000,00 |
21.472,53 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
8.380,20 |
7.022,78 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.520,51 |
