| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.323.917,61 |
3.730.789,38 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
182.982,54 |
32.553,36 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
18.823,11 |
5.000,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
18.823,11 |
5.000,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
37.399,89 |
11.132,56 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
37.399,89 |
11.132,56 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
20.095,20 |
16.420,80 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
20.095,20 |
16.420,80 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
106.664,34 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
106.664,34 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
55.173,62 |
45.332,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
55.173,62 |
45.332,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
55.173,62 |
45.332,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.036,88 |
3.945,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.036,88 |
3.945,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.036,88 |
2.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
1.945,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.084.724,57 |
3.648.958,52 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.084.724,57 |
3.648.958,52 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.042.544,44 |
3.623.724,16 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
42.180,13 |
25.234,36 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.163.350,89 |
3.973.279,22 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.674.617,83 |
3.448.630,96 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.058.521,79 |
2.684.193,43 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.058.121,79 |
2.684.193,43 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
400,00 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
276.501,71 |
321.545,45 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
339.594,33 |
442.892,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
339.594,33 |
442.892,08 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
485.046,43 |
521.262,57 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
59.351,28 |
69.848,28 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.557,70 |
2.304,98 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
49.043,73 |
58.095,62 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.366,85 |
9.164,58 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
383,00 |
283,10 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
280.626,13 |
314.780,60 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.974,94 |
24.006,12 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
198.124,45 |
203.054,64 |
| 3223 |
Energija |
42.837,86 |
60.700,28 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
12.259,16 |
17.010,07 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.252,47 |
3.437,07 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.177,25 |
6.572,42 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
126.399,30 |
131.970,17 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.658,07 |
8.485,80 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
24.894,81 |
68.584,18 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.932,77 |
3.000,52 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
20.853,62 |
22.877,38 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
92,18 |
90,53 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
17.691,03 |
16.217,16 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.814,96 |
3.833,49 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.049,57 |
7.107,41 |
| 3239 |
Ostale usluge |
29.412,29 |
1.773,70 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.669,72 |
4.663,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.527,57 |
4.324,03 |
| 3293 |
Reprezentacija |
11.660,70 |
43,18 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
756,45 |
248,31 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
25,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.700,00 |
48,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.019,96 |
3.385,69 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.019,96 |
3.385,69 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.019,96 |
3.385,67 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,02 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
666,67 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
666,67 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
666,67 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.163.350,89 |
3.973.279,22 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
160.566,72 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
242.489,84 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
33.820,34 |
152.206,93 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.213,00 |
6.913,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
79.634,91 |
20.146,86 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
79.634,91 |
20.146,86 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
47.434,91 |
20.146,86 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.058,13 |
13.222,40 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.052,56 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
7.967,97 |
3.264,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
26.356,25 |
3.659,71 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
32.200,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
32.200,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
79.634,91 |
20.146,86 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
76.350,44 |
113.805,22 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.323.917,61 |
3.730.789,38 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.242.985,80 |
3.993.426,08 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
80.931,81 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
262.636,70 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
38.401,71 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
42.530,10 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.213,00 |
6.913,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.323.917,61 |
3.730.789,38 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.242.985,80 |
3.993.426,08 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
80.931,81 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
262.636,70 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
38.401,71 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
42.530,10 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
38.401,71 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
224.234,99 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
218.284,07 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
6.188,16 |
56.011,43 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.521.347,18 |
3.729.321,39 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.471.523,91 |
3.728.967,43 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
56.011,43 |
56.365,39 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
147,00 |
155,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
129,00 |
130,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
18.823,11 |
0,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
5.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
37.399,89 |
11.132,56 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
20.095,20 |
16.420,80 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
106.664,34 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
6.072,55 |
13.044,74 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
8.075,47 |
9.127,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
16.482,24 |
18.687,78 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
31.104,02 |
11.539,70 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
49.043,73 |
57.602,28 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
12.287,59 |
10.475,45 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.814,96 |
2.583,49 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.587,71 |
2.587,71 |
