| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.608.489,05 |
4.417.386,41 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
976.000,37 |
260.214,48 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
119.679,17 |
5.491,45 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
10.026,26 |
5.491,45 |
| 6312 |
Kapitalne pomoći od inozemnih vlada |
109.652,91 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
240.410,50 |
103.866,56 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
168.903,12 |
103.866,56 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
71.507,38 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
615.910,70 |
150.856,47 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
609.110,70 |
150.856,47 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
6.800,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,02 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,02 |
0,00 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
0,02 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.319.269,30 |
1.294.724,62 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.319.269,30 |
1.294.724,62 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.319.269,30 |
1.294.724,62 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
357.012,45 |
462.282,69 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
323.679,31 |
372.012,69 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
80.539,21 |
75.883,90 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
243.140,10 |
296.128,79 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
33.333,14 |
90.270,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
33.333,14 |
90.270,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.956.206,91 |
2.400.164,62 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.956.206,91 |
2.400.164,62 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.927.739,86 |
2.376.073,32 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
28.467,05 |
24.091,30 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.345.857,08 |
4.191.131,48 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.527.791,02 |
1.800.630,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.185.422,24 |
1.433.023,22 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.185.422,24 |
1.433.023,22 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
165.727,95 |
153.732,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
176.640,83 |
213.875,01 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
176.640,83 |
213.875,01 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.421.053,14 |
2.364.543,40 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
72.544,67 |
67.178,35 |
| 3211 |
Službena putovanja |
38.239,59 |
28.236,34 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.065,60 |
25.199,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.239,48 |
13.743,01 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
146.233,43 |
123.220,44 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
42.535,95 |
36.398,06 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
43.907,10 |
24.455,32 |
| 3223 |
Energija |
8.212,67 |
6.947,30 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
41.936,52 |
30.770,05 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.042,80 |
21.569,82 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
598,39 |
3.079,89 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.990.067,70 |
1.930.184,27 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
66.512,08 |
54.309,20 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
122.990,95 |
131.275,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
147.054,34 |
101.671,54 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
25.306,39 |
57.956,83 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
411.708,80 |
334.709,63 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
13.734,00 |
15.760,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
931.266,68 |
986.779,04 |
| 3238 |
Računalne usluge |
56.303,74 |
27.188,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
215.190,72 |
220.535,03 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
59.502,29 |
85.568,18 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
152.705,05 |
158.392,16 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
14.226,92 |
16.080,72 |
| 3293 |
Reprezentacija |
89.446,40 |
100.448,13 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
3.771,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,30 |
1.439,62 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
47.043,43 |
36.652,69 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
10.281,83 |
9.990,85 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
10.281,83 |
9.990,85 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
9.052,99 |
9.911,65 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
468,30 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
760,54 |
79,20 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
386.731,09 |
15.966,28 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
311.732,74 |
13.716,52 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
311.732,74 |
13.716,52 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
0,00 |
2.249,76 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
2.249,76 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
74.998,35 |
0,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
74.998,35 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.345.857,08 |
4.191.131,48 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
262.631,97 |
226.254,93 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
519.820,29 |
73.962,23 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
123.059,83 |
90.542,14 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
57.707,96 |
197,88 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
220.168,96 |
222.742,68 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
54.684,31 |
197.327,91 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
54.684,31 |
197.327,91 |
| 4123 |
Licence |
975,80 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
53.708,51 |
197.327,91 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
165.484,65 |
25.414,77 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
143.339,82 |
12.914,77 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
40.737,00 |
9.318,89 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.185,47 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
496,88 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
79.606,25 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.314,22 |
3.595,88 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
22.144,83 |
0,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
22.144,83 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
12.500,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
12.500,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
220.168,96 |
222.742,68 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
486.776,17 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.608.489,05 |
4.417.386,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.566.026,04 |
4.413.874,16 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
42.463,01 |
3.512,25 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
33.044,12 |
73.962,23 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
123.059,83 |
90.542,14 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.608.489,05 |
4.417.386,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.566.026,04 |
4.413.874,16 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
42.463,01 |
3.512,25 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
33.044,12 |
73.962,23 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
75.507,13 |
77.474,48 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.510,50 |
18.850,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.510,50 |
18.850,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
63,00 |
67,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
51,00 |
50,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
168.903,12 |
103.866,56 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
71.507,38 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
609.110,70 |
123.176,89 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
21.493,58 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
6.186,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.800,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.319.269,30 |
1.294.724,62 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.186,81 |
6.867,29 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.065,60 |
25.199,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
13.734,00 |
15.760,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
154.204,34 |
145.229,74 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
21.115,03 |
22.345,82 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
117.501,84 |
121.495,82 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.513,94 |
3.570,51 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
3.070,00 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
0,00 |
2.249,76 |
| 36816 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava |
74.998,35 |
0,00 |
