| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
985.216,84 |
1.111.427,77 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
929.800,53 |
1.035.151,35 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
922.396,29 |
1.008.061,94 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
922.037,82 |
1.008.061,94 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
358,47 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
7.404,24 |
27.089,41 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.507,63 |
6.269,42 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.896,61 |
20.819,99 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
55.416,31 |
76.276,42 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
55.416,31 |
76.276,42 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
55.416,31 |
76.276,42 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.047.283,00 |
1.107.343,98 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
933.044,53 |
962.649,32 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
767.156,23 |
797.701,35 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
767.156,23 |
797.701,35 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
39.496,06 |
33.901,94 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
126.392,24 |
131.046,03 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
126.392,24 |
131.046,03 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
114.058,47 |
132.490,35 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
49.830,08 |
52.071,77 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.645,59 |
5.948,28 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
44.784,49 |
45.127,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
400,00 |
740,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
256,30 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
23.189,81 |
26.078,24 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.237,93 |
6.785,06 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.042,52 |
1.367,90 |
| 3223 |
Energija |
13.500,00 |
15.092,42 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
985,98 |
1.269,01 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.049,38 |
1.518,45 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
374,00 |
45,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
17.100,19 |
28.227,91 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.185,49 |
3.385,95 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.139,15 |
11.011,18 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.512,93 |
3.782,87 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.697,70 |
1.830,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
209,62 |
5.734,73 |
| 3238 |
Računalne usluge |
668,75 |
850,11 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.686,55 |
1.633,07 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
23.938,39 |
26.112,43 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.000,00 |
1.554,67 |
| 3293 |
Reprezentacija |
696,50 |
1.158,01 |
| 3294 |
Članarine i norme |
300,00 |
305,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
21.941,89 |
23.094,75 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
12.015,31 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
12.015,31 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
12.015,31 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
180,00 |
189,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
180,00 |
189,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
180,00 |
189,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.047.283,00 |
1.107.343,98 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
4.083,79 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
62.066,16 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
8.855,72 |
78.317,76 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
76.341,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.395,88 |
7.342,85 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.395,88 |
7.342,85 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
7.395,88 |
7.342,85 |
| 4241 |
Knjige |
7.395,88 |
7.342,85 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.395,88 |
7.342,85 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
985.216,84 |
1.111.427,77 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.054.678,88 |
1.114.686,83 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
69.462,04 |
3.259,06 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
8.855,72 |
78.317,76 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
76.341,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
985.216,84 |
1.111.427,77 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.054.678,88 |
1.114.686,83 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
69.462,04 |
3.259,06 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
8.855,72 |
78.317,76 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
78.317,76 |
81.576,82 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
40,00 |
40,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
38,00 |
38,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
922.037,82 |
1.008.061,94 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
358,47 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
3.241,94 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.237,39 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
44.784,49 |
45.127,19 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.637,70 |
1.830,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
209,62 |
5.734,73 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
2.686,55 |
1.633,07 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.000,00 |
1.554,67 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
300,00 |
305,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
12.015,31 |
