| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.926.770,65 |
2.214.029,65 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.684.872,65 |
1.862.910,51 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.662.370,38 |
1.779.139,84 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.662.238,53 |
1.779.139,84 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
131,85 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
22.502,27 |
83.770,67 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
3.075,22 |
2.045,82 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
19.427,05 |
81.724,85 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
35.459,54 |
42.283,85 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
35.459,54 |
42.283,85 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
35.459,54 |
42.283,85 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
487,95 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
487,95 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
487,95 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
205.950,51 |
308.835,29 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
205.950,51 |
308.835,29 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
205.950,51 |
308.835,29 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.030.586,15 |
2.169.545,06 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.724.969,13 |
1.818.061,84 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.430.670,97 |
1.503.053,07 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.430.670,97 |
1.503.053,07 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
57.934,08 |
67.002,39 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
236.364,08 |
248.006,38 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
236.364,08 |
248.006,38 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
304.713,54 |
309.032,99 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
34.493,04 |
40.671,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.858,23 |
10.194,69 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.274,93 |
27.991,07 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.359,88 |
2.485,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
84.253,89 |
56.769,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.846,69 |
10.163,46 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.255,25 |
5.781,18 |
| 3223 |
Energija |
47.957,62 |
30.442,69 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
13.472,52 |
9.900,95 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.191,38 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
530,43 |
481,30 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
48.430,81 |
64.767,75 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.197,16 |
2.785,55 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.861,26 |
26.147,60 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
301,23 |
233,64 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.250,54 |
23.272,35 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.122,63 |
3.171,93 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.698,33 |
7.903,34 |
| 3238 |
Računalne usluge |
802,35 |
850,16 |
| 3239 |
Ostale usluge |
197,31 |
403,18 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
137.535,80 |
146.824,15 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.495,64 |
4.596,64 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.116,05 |
4.764,89 |
| 3294 |
Članarine i norme |
218,09 |
250,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.345,18 |
4.656,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
488,63 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
126.360,84 |
132.067,99 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,00 |
279,22 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,00 |
279,22 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
279,22 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
41.254,61 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
41.254,61 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
41.254,61 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
903,48 |
916,40 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
903,48 |
916,40 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
903,48 |
916,40 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.030.586,15 |
2.169.545,06 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
44.484,59 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
103.815,50 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
9.046,26 |
140.584,99 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.394,15 |
73.569,22 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
46,78 |
46,78 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
27.723,23 |
56.355,15 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
27.723,23 |
56.355,15 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.474,98 |
31.733,94 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.474,98 |
29.184,69 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.549,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
26.248,25 |
24.621,21 |
| 4241 |
Knjige |
26.248,25 |
24.621,21 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
27.723,23 |
56.355,15 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.926.770,65 |
2.214.029,65 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.058.309,38 |
2.225.900,21 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
131.538,73 |
11.870,56 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
9.046,26 |
140.584,99 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.394,15 |
73.569,22 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.926.770,65 |
2.214.029,65 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.058.309,38 |
2.225.900,21 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
131.538,73 |
11.870,56 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
9.046,26 |
140.584,99 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
140.584,99 |
152.455,55 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.442,00 |
4.021,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.442,00 |
4.021,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
64,00 |
67,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
55,00 |
58,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.662.078,72 |
1.779.010,64 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
159,81 |
129,20 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
131,85 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
32.017,54 |
35.487,76 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
2.775,09 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.274,93 |
27.991,07 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.136,39 |
2.794,38 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.571,99 |
2.050,01 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.494,78 |
755,08 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
1.971,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.656,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
41.254,61 |
