| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.442.834,29 |
1.544.181,78 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.258.572,40 |
1.317.116,43 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.225.752,75 |
1.259.118,61 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.219.971,45 |
1.254.703,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.781,30 |
4.415,61 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
5.884,80 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
5.884,80 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
26.934,85 |
57.997,82 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
5.545,56 |
8.349,06 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
21.389,29 |
49.648,76 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
32.950,38 |
32.321,72 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
32.950,38 |
32.321,72 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
32.950,38 |
32.321,72 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.855,12 |
1.554,89 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.355,12 |
1.539,89 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.355,12 |
1.539,89 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
500,00 |
15,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
500,00 |
15,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
149.456,39 |
193.188,74 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
149.456,39 |
193.188,74 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
127.538,28 |
192.288,74 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
21.918,11 |
900,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.501.459,07 |
1.553.386,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.315.116,39 |
1.301.415,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.088.265,77 |
1.076.712,61 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.088.265,77 |
1.076.712,61 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
47.286,73 |
47.045,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
179.563,89 |
177.657,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
179.563,89 |
177.657,75 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
171.626,75 |
208.038,48 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
27.449,90 |
23.009,25 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.329,64 |
5.244,36 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.736,26 |
17.415,35 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
384,00 |
349,54 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
25.915,44 |
44.579,70 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.679,75 |
9.113,75 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.979,30 |
3.748,56 |
| 3223 |
Energija |
12.073,60 |
25.368,06 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.367,84 |
2.967,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
848,73 |
3.048,65 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
966,22 |
333,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
18.555,94 |
41.342,82 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.404,94 |
2.092,31 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.810,66 |
16.126,83 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.515,39 |
7.738,00 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.898,03 |
5.575,63 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
977,94 |
4.625,04 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
867,53 |
4.014,71 |
| 3238 |
Računalne usluge |
700,82 |
940,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
380,63 |
230,20 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
99.705,47 |
99.106,71 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
923,55 |
1.539,08 |
| 3293 |
Reprezentacija |
111,44 |
45,84 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.586,79 |
5.504,45 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
93.920,60 |
91.822,34 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
14.104,10 |
43.303,45 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
14.104,10 |
43.303,45 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
14.104,10 |
43.303,45 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
611,83 |
629,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
611,83 |
629,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
611,83 |
629,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.501.459,07 |
1.553.386,95 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
58.624,78 |
9.205,17 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
62.316,97 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
23.354,33 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.437,41 |
110.164,35 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
552,42 |
481,60 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
30.344,62 |
10.450,76 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
30.344,62 |
10.450,76 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
23.665,29 |
5.135,91 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
23.665,29 |
3.565,79 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
1.570,12 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
6.679,33 |
5.314,85 |
| 4241 |
Knjige |
6.679,33 |
5.314,85 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
30.344,62 |
10.450,76 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
70.015,02 |
73.313,12 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.442.834,29 |
1.544.181,78 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.531.803,69 |
1.563.837,71 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
88.969,40 |
19.655,93 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
7.698,05 |
96.667,45 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.437,41 |
110.164,35 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.442.834,29 |
1.544.181,78 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.531.803,69 |
1.563.837,71 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
88.969,40 |
19.655,93 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
7.698,05 |
96.667,45 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
96.667,45 |
116.323,38 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
7.308,84 |
6.624,22 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
7.308,84 |
6.624,22 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
57,00 |
57,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
48,00 |
48,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.219.971,45 |
1.254.703,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.781,30 |
4.415,61 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.884,80 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
32.950,38 |
32.321,72 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.736,26 |
17.415,35 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
223,80 |
3.586,90 |
| 32371 |
Autorski honorari |
786,28 |
988,56 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.312,00 |
4.656,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
14.104,10 |
43.303,45 |
