| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.695.613,03 |
1.898.073,42 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.450.508,58 |
1.550.011,76 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.349.190,13 |
1.441.756,70 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.347.809,17 |
1.439.155,91 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.380,96 |
2.600,79 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
48.000,00 |
21.400,75 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
48.000,00 |
21.400,75 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
53.318,45 |
86.854,31 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
12.005,79 |
11.448,98 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
41.312,66 |
75.405,33 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
37.362,99 |
43.130,26 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
37.362,99 |
43.130,26 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
37.362,99 |
43.130,26 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.841,00 |
6.832,98 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.835,70 |
6.831,92 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.835,70 |
6.831,92 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5,30 |
1,06 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5,30 |
1,06 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
203.900,46 |
298.098,42 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
203.900,46 |
298.098,42 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
203.000,78 |
298.098,42 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
899,68 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.780.962,27 |
1.902.477,63 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.498.859,86 |
1.534.707,85 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.246.471,89 |
1.273.189,32 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.246.471,89 |
1.273.189,32 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
46.517,42 |
51.303,13 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
205.870,55 |
210.215,40 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
205.850,42 |
210.215,40 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
20,13 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
238.936,01 |
276.657,64 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
42.202,23 |
34.512,12 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.352,65 |
7.403,08 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.659,38 |
26.879,50 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
190,20 |
229,54 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
33.426,21 |
40.722,09 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.183,65 |
14.227,14 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.210,20 |
5.365,88 |
| 3223 |
Energija |
16.894,07 |
18.085,27 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.266,88 |
1.762,23 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
499,26 |
1.281,57 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
372,15 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
28.813,25 |
59.185,63 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.541,88 |
3.015,89 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.853,84 |
34.025,98 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
830,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.058,30 |
12.019,59 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.097,38 |
4.911,26 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
125,00 |
3.037,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.993,77 |
1.236,14 |
| 3239 |
Ostale usluge |
143,08 |
109,27 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
134.494,32 |
142.237,80 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.220,02 |
1.220,02 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.250,83 |
2.545,01 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.735,79 |
4.910,88 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.463,17 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
125.661,42 |
133.341,89 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
643,55 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
643,55 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
643,55 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
19.000,00 |
17.000,00 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
19.000,00 |
17.000,00 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
19.000,00 |
17.000,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
22.660,35 |
73.261,26 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
22.660,35 |
73.261,26 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
22.660,35 |
73.261,26 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
862,50 |
850,88 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
862,50 |
850,88 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
862,50 |
850,88 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.780.962,27 |
1.902.477,63 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
85.349,24 |
4.404,21 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
134.266,26 |
25.235,63 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.852,08 |
119.255,29 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.728,74 |
998,73 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.618,14 |
11.681,86 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.618,14 |
11.681,86 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.337,50 |
8.097,99 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
855,00 |
1.498,99 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
6.300,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.482,50 |
299,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.280,64 |
3.583,87 |
| 4241 |
Knjige |
2.280,64 |
3.583,87 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.618,14 |
11.681,86 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
142.832,05 |
146.169,55 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.695.613,03 |
1.898.073,42 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.786.580,41 |
1.914.159,49 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
90.967,38 |
16.086,07 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
8.565,79 |
120.933,92 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.852,08 |
119.255,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.695.613,03 |
1.898.073,42 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.786.580,41 |
1.914.159,49 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
90.967,38 |
16.086,07 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
8.565,79 |
120.933,92 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
99.533,17 |
137.019,99 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
247,19 |
75,70 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
247,19 |
75,70 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
58,00 |
58,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
49,00 |
48,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.345.799,87 |
1.437.262,97 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.009,30 |
1.892,94 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.380,96 |
2.600,79 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
48.000,00 |
21.400,75 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
36.965,23 |
43.130,26 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
397,76 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.659,38 |
26.879,50 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.201,76 |
3.995,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.312,00 |
4.656,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
1.107,12 |
1.717,08 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
21.553,23 |
71.544,18 |
