| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.641.303,05 |
1.803.898,87 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.448.112,25 |
1.564.872,64 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.416.061,00 |
1.496.832,17 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.416.061,00 |
1.496.832,17 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
32.051,25 |
68.040,47 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
6.179,32 |
9.924,15 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
25.871,93 |
58.116,32 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
13.456,01 |
14.864,61 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
13.456,01 |
14.864,61 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
13.456,01 |
14.864,61 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.927,00 |
1.602,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.927,00 |
1.602,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.927,00 |
1.602,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
176.807,79 |
222.559,62 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
176.807,79 |
222.559,62 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
176.807,79 |
222.559,62 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.745.065,61 |
1.773.276,01 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.544.673,03 |
1.526.200,41 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.282.096,31 |
1.260.180,07 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.282.096,31 |
1.260.180,07 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
50.719,16 |
57.153,55 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
211.857,56 |
208.866,79 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
211.706,55 |
208.866,79 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
151,01 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
195.204,56 |
210.292,89 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
36.371,35 |
33.982,08 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.838,74 |
7.942,38 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.724,86 |
24.369,69 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.807,75 |
1.670,01 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
39.710,64 |
48.893,16 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.860,05 |
14.417,71 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.890,05 |
3.800,88 |
| 3223 |
Energija |
22.252,46 |
25.185,59 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.085,68 |
1.495,94 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.609,65 |
3.846,21 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
12,75 |
146,83 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
35.909,32 |
43.607,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.373,66 |
4.844,26 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.517,74 |
11.390,81 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
1.044,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.767,60 |
12.776,38 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
20,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.033,80 |
2.317,20 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
785,81 |
4.650,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.076,13 |
2.768,86 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.099,70 |
3.795,02 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
83.213,25 |
83.810,24 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.067,68 |
1.137,60 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.135,05 |
2.663,52 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
305,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.312,00 |
4.749,18 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
5.763,90 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
70.771,53 |
74.954,94 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.543,93 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.543,93 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4.543,93 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
36.089,55 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
36.089,55 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
36.089,55 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
644,09 |
693,16 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
644,09 |
693,16 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
644,09 |
693,16 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.745.065,61 |
1.773.276,01 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
30.622,86 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
103.762,56 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
139.377,67 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.274,72 |
117.024,48 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.431,41 |
1.509,41 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
23.675,33 |
32.353,44 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
23.675,33 |
32.353,44 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.522,73 |
14.738,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.522,73 |
11.858,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.880,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
18.152,60 |
17.614,69 |
| 4241 |
Knjige |
18.152,60 |
17.614,69 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
23.675,33 |
32.353,44 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
11.939,84 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.641.303,05 |
1.803.898,87 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.768.740,94 |
1.805.629,45 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
127.437,89 |
1.730,58 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
11.939,84 |
139.377,67 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.274,72 |
117.024,48 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.641.303,05 |
1.803.898,87 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.768.740,94 |
1.805.629,45 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
127.437,89 |
1.730,58 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
11.939,84 |
139.377,67 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
139.377,73 |
141.108,25 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
53,00 |
52,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
51,00 |
51,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.413.505,55 |
1.496.832,17 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.555,45 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
12.901,01 |
14.864,61 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.967,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.724,86 |
24.369,69 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.033,80 |
2.280,70 |
| 32371 |
Autorski honorari |
473,12 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
312,69 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.656,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
36.089,55 |
