| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.066.031,62 |
2.306.972,85 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.803.775,27 |
1.909.202,34 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.693.916,01 |
1.831.795,19 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.693.916,01 |
1.831.795,19 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
39.912,80 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
39.912,80 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
69.946,46 |
77.407,15 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
6.652,34 |
10.979,10 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
63.294,12 |
66.428,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
35.412,09 |
35.722,40 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
35.412,09 |
35.722,40 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
35.412,09 |
35.722,40 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.660,00 |
2.362,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.660,00 |
1.992,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.660,00 |
1.992,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
370,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
370,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
225.184,26 |
359.686,11 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
225.184,26 |
359.686,11 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
225.184,26 |
359.686,11 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.133.397,15 |
2.305.355,52 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.798.033,89 |
1.852.283,16 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.495.074,70 |
1.546.879,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.495.074,70 |
1.546.879,05 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
55.790,74 |
49.751,15 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
247.168,45 |
255.652,96 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
247.168,45 |
255.652,96 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
328.756,73 |
383.823,49 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
57.344,74 |
54.169,21 |
| 3211 |
Službena putovanja |
21.876,08 |
25.084,77 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.547,91 |
26.332,24 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.920,75 |
2.752,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
53.582,78 |
69.424,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.920,35 |
9.466,74 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
5.509,87 |
7.131,55 |
| 3223 |
Energija |
35.793,83 |
45.016,82 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.806,43 |
6.766,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
103,66 |
542,49 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
448,64 |
500,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
34.253,71 |
79.948,80 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.327,33 |
5.353,04 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.814,87 |
43.948,64 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.161,11 |
16.775,89 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.637,21 |
1.481,39 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.528,12 |
3.895,28 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.173,00 |
1.832,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.628,73 |
1.449,65 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.983,34 |
5.212,91 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
183.575,50 |
180.280,96 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.614,66 |
4.735,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
547,89 |
460,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.084,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
174.165,86 |
174.890,96 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
74,69 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
74,69 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
74,69 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
5.453,71 |
68.223,39 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
5.453,71 |
68.223,39 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
5.453,71 |
68.223,39 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.078,13 |
1.025,48 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.078,13 |
1.025,48 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.078,13 |
1.025,48 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.133.397,15 |
2.305.355,52 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
1.617,33 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
67.365,53 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
38.038,74 |
146.907,96 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.483,39 |
160.060,90 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
497,99 |
829,99 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
37.599,05 |
30.579,76 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
37.599,05 |
30.579,76 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
37.599,05 |
30.579,76 |
| 4241 |
Knjige |
37.599,05 |
30.579,76 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
37.599,05 |
30.579,76 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.066.031,62 |
2.306.972,85 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.170.996,20 |
2.335.935,28 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
104.964,58 |
28.962,43 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
38.038,74 |
146.907,96 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.483,39 |
160.060,90 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.066.031,62 |
2.306.972,85 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.170.996,20 |
2.335.935,28 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
104.964,58 |
28.962,43 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
38.038,74 |
146.907,96 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
143.003,32 |
175.870,39 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
62,00 |
60,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
54,00 |
55,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.693.916,01 |
1.831.795,19 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
39.912,80 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
34.954,34 |
35.476,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.547,91 |
26.332,24 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.640,45 |
3.554,65 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.173,00 |
1.832,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.405,00 |
4.735,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
5.453,71 |
3.575,81 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
64.647,58 |
