| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.764.440,93 |
1.801.316,30 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.548.806,00 |
1.463.148,29 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.282.383,85 |
1.373.029,27 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.259.507,54 |
1.373.029,27 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
22.876,31 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.200,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.200,00 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
265.222,15 |
90.119,02 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
5.758,58 |
13.117,80 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
24.770,79 |
77.001,22 |
| 6394 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
234.692,78 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
34.018,48 |
45.473,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
34.018,48 |
45.473,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
34.018,48 |
45.473,80 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.620,90 |
6.405,29 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.267,90 |
6.055,29 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.267,90 |
6.055,29 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
353,00 |
350,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
353,00 |
350,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
177.995,55 |
286.288,92 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
177.995,55 |
286.288,92 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
177.995,55 |
286.288,92 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.572.187,03 |
1.766.700,52 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.360.914,42 |
1.482.744,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.129.122,02 |
1.231.746,36 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.129.122,02 |
1.231.746,36 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
45.479,09 |
47.760,09 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
186.313,31 |
203.238,25 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
186.313,31 |
203.238,25 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
209.741,30 |
243.773,94 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
36.271,55 |
37.038,54 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.825,05 |
5.660,39 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.206,50 |
30.951,15 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
240,00 |
427,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
77.232,81 |
87.174,39 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.502,56 |
4.975,96 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
34.139,93 |
39.871,33 |
| 3223 |
Energija |
34.444,25 |
36.399,57 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.493,39 |
3.999,80 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
139,97 |
1.233,46 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
512,71 |
694,27 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
35.143,67 |
63.887,61 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.115,26 |
2.926,74 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.499,25 |
30.282,62 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
248,85 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
18.393,88 |
18.702,68 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.147,60 |
3.331,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.967,59 |
4.525,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
814,02 |
904,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.957,22 |
3.214,65 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
61.093,27 |
55.673,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.770,32 |
4.765,32 |
| 3294 |
Članarine i norme |
98,09 |
115,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
79,64 |
0,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
746,25 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
55.398,97 |
50.793,08 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
689,97 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
689,97 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
689,97 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
39.294,93 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
39.294,93 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
39.294,93 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
841,34 |
886,95 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
841,34 |
886,95 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
841,34 |
886,95 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.572.187,03 |
1.766.700,52 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
192.253,90 |
34.615,78 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
37.967,81 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
32.423,15 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.110,83 |
140.149,26 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.247,04 |
3.490,63 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
262.644,78 |
24.645,38 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
234.692,78 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
234.692,78 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
234.692,78 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
27.952,00 |
24.645,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.489,00 |
2.474,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.474,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.489,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
24.463,00 |
22.170,63 |
| 4241 |
Knjige |
24.463,00 |
22.170,63 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
262.644,78 |
24.645,38 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.764.440,93 |
1.801.316,30 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.834.831,81 |
1.791.345,90 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
9.970,40 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
70.390,88 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
37.967,81 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
32.423,15 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.110,83 |
140.149,26 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.764.440,93 |
1.801.316,30 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.834.831,81 |
1.791.345,90 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
9.970,40 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
70.390,88 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
37.967,81 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
32.423,15 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
32.423,07 |
22.452,75 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
15.947,16 |
21.389,10 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
15.947,16 |
21.389,10 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
57,00 |
66,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
45,00 |
52,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.259.507,54 |
1.373.029,27 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
22.876,31 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.200,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
30.365,28 |
40.211,80 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
1.800,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.249,76 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.206,50 |
30.951,15 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.032,60 |
3.171,90 |
| 32371 |
Autorski honorari |
800,01 |
900,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.887,00 |
1.760,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
39.294,93 |
