| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.605.717,07 |
2.669.213,30 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.315.652,62 |
2.342.693,22 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.125.322,33 |
2.257.818,51 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.125.322,33 |
2.257.818,51 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
190.330,29 |
84.874,71 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
8.923,39 |
13.047,51 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
32.393,16 |
71.827,20 |
| 6394 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
149.013,74 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
35.073,79 |
36.907,96 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
35.073,79 |
36.907,96 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
35.073,79 |
36.907,96 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.901,56 |
5.126,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.901,56 |
5.126,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.901,56 |
5.126,80 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
246.727,50 |
284.195,52 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
246.727,50 |
284.195,52 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
246.727,50 |
284.195,52 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.361,60 |
289,80 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.361,60 |
289,80 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.562.478,60 |
2.675.987,43 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.201.524,52 |
2.213.532,82 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.832.858,50 |
1.833.912,23 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.832.858,50 |
1.833.912,23 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
66.182,29 |
76.542,30 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
302.483,73 |
303.078,29 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
302.397,59 |
303.078,29 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
86,14 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
352.549,18 |
401.008,80 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
64.208,44 |
60.200,89 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.806,46 |
11.967,71 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
52.635,98 |
47.794,18 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
766,00 |
439,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
59.627,35 |
76.239,66 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.777,12 |
21.463,03 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.932,02 |
7.464,31 |
| 3223 |
Energija |
24.320,56 |
29.348,54 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.966,21 |
9.721,93 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.263,96 |
7.015,49 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
367,48 |
1.226,36 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
63.335,89 |
98.534,48 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.126,14 |
5.926,15 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
20.271,22 |
34.766,73 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
699,16 |
1.562,01 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
17.459,58 |
16.406,19 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
490,50 |
25.175,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.018,21 |
4.686,95 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.854,67 |
6.038,34 |
| 3238 |
Računalne usluge |
805,09 |
2.377,97 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.611,32 |
1.594,64 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
165.377,50 |
166.033,77 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.417,22 |
4.964,22 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.183,08 |
1.745,92 |
| 3294 |
Članarine i norme |
883,09 |
1.015,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.252,49 |
5.184,46 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
4.765,26 |
2.577,41 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
148.876,36 |
150.546,76 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.962,47 |
2.927,56 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.962,47 |
2.927,56 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.962,47 |
2.927,56 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
4.335,93 |
57.345,29 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
4.335,93 |
57.345,29 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.335,93 |
57.345,29 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.106,50 |
1.172,96 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.106,50 |
1.172,96 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.106,50 |
1.172,96 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.562.478,60 |
2.675.987,43 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
43.238,47 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
6.774,13 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
20.770,96 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
187.214,91 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.544,66 |
205.183,82 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.586,87 |
2.914,65 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
182.221,40 |
32.624,41 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
51.822,04 |
32.624,41 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.614,38 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.614,38 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
33.207,66 |
32.624,41 |
| 4241 |
Knjige |
33.207,66 |
32.624,41 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
130.399,36 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
130.399,36 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
182.221,40 |
32.624,41 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
69.002,94 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.605.717,07 |
2.669.213,30 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.744.700,00 |
2.708.611,84 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
138.982,93 |
39.398,54 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
48.231,98 |
187.214,91 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.544,66 |
205.183,82 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.605.717,07 |
2.669.213,30 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.744.700,00 |
2.708.611,84 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
138.982,93 |
39.398,54 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
48.231,98 |
187.214,91 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
187.214,91 |
226.613,45 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.487,00 |
5.097,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.487,00 |
5.097,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
79,00 |
78,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
76,00 |
73,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.125.322,33 |
2.257.818,51 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
34.983,79 |
36.907,96 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
90,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
7.566,97 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.972,96 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
52.635,98 |
47.794,18 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.232,60 |
3.025,70 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
774,25 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
11.854,67 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
558,43 |
1.263,59 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
4.335,93 |
3.264,24 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
54.081,05 |
