| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
920.358,34 |
1.191.683,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
218.649,99 |
325.970,53 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
185.630,99 |
320.539,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
85.630,99 |
120.539,50 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
100.000,00 |
200.000,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
33.019,00 |
5.431,03 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
394,00 |
5.431,03 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
32.625,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
6.239,90 |
7.949,10 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
6.239,90 |
7.949,10 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.239,90 |
7.949,10 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
16.622,52 |
22.661,77 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
16.622,52 |
21.661,77 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
4.364,54 |
4.159,17 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
12.257,98 |
17.502,60 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
678.845,93 |
835.102,07 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
678.845,93 |
835.102,07 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
664.995,34 |
797.414,93 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
13.850,59 |
37.687,14 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
853.791,37 |
958.912,03 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
563.408,42 |
576.525,01 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
419.444,76 |
442.884,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
417.440,40 |
441.526,07 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
2.004,36 |
1.358,45 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
74.878,30 |
61.788,29 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
69.085,36 |
71.852,20 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
69.085,36 |
71.852,20 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
257.663,30 |
382.366,27 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.691,94 |
16.098,91 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.748,88 |
4.893,55 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.951,81 |
9.718,86 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
639,25 |
935,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
352,00 |
551,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
41.670,19 |
50.086,75 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.123,77 |
7.800,17 |
| 3223 |
Energija |
27.917,74 |
31.270,25 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.769,96 |
6.481,20 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.768,92 |
4.535,13 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
89,80 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
169.806,48 |
294.340,77 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.638,07 |
13.772,84 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
39.355,55 |
48.649,52 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.382,85 |
11.058,91 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.403,32 |
4.119,98 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.275,00 |
800,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.790,00 |
4.127,32 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
69.269,14 |
90.852,27 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.753,70 |
5.228,14 |
| 3239 |
Ostale usluge |
37.938,85 |
115.731,79 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
8.384,05 |
3.165,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.110,64 |
18.674,84 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.204,70 |
7.375,77 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.573,00 |
8.913,27 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
272,94 |
2.135,80 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
60,00 |
250,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
94,65 |
20,75 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
94,65 |
20,75 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
94,65 |
20,75 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
32.625,00 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
32.625,00 |
0,00 |
| 3694 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
32.625,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
853.791,37 |
958.912,03 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
66.566,97 |
232.771,44 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
5.608,44 |
53.179,46 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.291,99 |
342,65 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.291,99 |
342,65 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
115.678,26 |
441.895,84 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.365,51 |
22.977,78 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.443,50 |
16.717,78 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.804,75 |
12.817,55 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.095,78 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
542,97 |
3.900,23 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.922,01 |
6.260,00 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
4.922,01 |
6.260,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
106.312,75 |
418.918,06 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
3.468,75 |
204.520,56 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
102.844,00 |
214.397,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
115.678,26 |
441.895,84 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.354,59 |
5.894,86 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
920.358,34 |
1.191.683,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
969.469,63 |
1.400.807,87 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
49.111,29 |
209.124,40 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
9.963,03 |
59.074,32 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.291,99 |
342,65 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
920.358,34 |
1.191.683,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
969.469,63 |
1.400.807,87 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
49.111,29 |
209.124,40 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
9.963,03 |
59.074,32 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
59.074,32 |
268.198,72 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
13.120,42 |
13.045,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
13.120,42 |
13.045,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
15,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
58.562,00 |
100.539,50 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
27.068,99 |
20.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
100.000,00 |
200.000,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
394,00 |
5.431,03 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
32.625,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
6.239,90 |
7.949,10 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
5.983,54 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.181,54 |
2.131,55 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.289,00 |
7.726,00 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
300,00 |
800,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.790,00 |
4.127,32 |
| 32371 |
Autorski honorari |
6.257,37 |
4.281,77 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
44.404,60 |
62.053,70 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
5.872,17 |
3.997,92 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.103,18 |
966,36 |
