| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.526.862,56 |
2.859.237,27 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
19.620,00 |
17.620,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
19.620,00 |
17.620,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
19.620,00 |
17.620,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
9.367,35 |
3.005,15 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
9.367,35 |
3.005,15 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
9.367,35 |
3.005,15 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
82.593,66 |
81.828,49 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
82.593,66 |
80.328,49 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
82.593,66 |
80.328,49 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.415.281,55 |
2.756.783,63 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.415.281,55 |
2.756.783,63 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.415.281,55 |
2.756.783,63 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.714.054,03 |
2.864.502,60 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.452.261,14 |
2.600.859,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.871.061,70 |
1.994.029,47 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.601.615,37 |
1.909.302,81 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
100.646,33 |
84.726,66 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
168.800,00 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
141.734,43 |
127.532,96 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
439.465,01 |
479.297,09 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
142.663,79 |
150.282,11 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
296.801,22 |
329.014,98 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
244.198,61 |
249.368,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.400,35 |
39.076,94 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.653,00 |
1.582,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.219,85 |
33.115,44 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.527,50 |
4.379,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
101.955,46 |
88.049,22 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.134,88 |
6.098,80 |
| 3223 |
Energija |
38.176,59 |
37.939,71 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.392,42 |
8.780,40 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
17.703,07 |
14.848,79 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
32.548,50 |
20.381,52 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
79.794,37 |
100.668,51 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.974,72 |
4.407,15 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
50.695,01 |
79.691,37 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.021,25 |
1.407,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.139,92 |
3.741,61 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
81,99 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.824,00 |
5.567,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.450,96 |
2.962,45 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.606,52 |
2.890,93 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.048,43 |
21.573,92 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
18.049,07 |
18.465,85 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.092,74 |
2.137,61 |
| 3294 |
Članarine i norme |
13,53 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
382,32 |
382,32 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
510,77 |
588,14 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7,28 |
2,25 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7,28 |
2,25 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
7,28 |
2,25 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
13.818,00 |
11.994,75 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
13.818,00 |
11.994,75 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
13.818,00 |
11.994,75 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
3.769,00 |
2.277,49 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
3.769,00 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
3.769,00 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
2.277,49 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
2.277,49 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.714.054,03 |
2.864.502,60 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
187.191,47 |
5.265,33 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
53.201,16 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
181.324,79 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.816,85 |
5.214,19 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.816,85 |
5.214,19 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
3.769,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
3.769,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
3.769,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
3.769,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
49.085,33 |
9.803,25 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
278,58 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
278,58 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
278,58 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
48.806,75 |
9.803,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
48.806,75 |
9.803,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.460,11 |
152,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
654,91 |
782,62 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
45.426,29 |
8.868,63 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.265,44 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
45.316,33 |
9.803,25 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.530.631,56 |
2.859.237,27 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.763.139,36 |
2.874.305,85 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
232.507,80 |
15.068,58 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
53.201,16 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
181.324,79 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.816,85 |
5.214,19 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.530.631,56 |
2.859.237,27 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.763.139,36 |
2.874.305,85 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
232.507,80 |
15.068,58 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
53.201,16 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
181.324,79 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
179.306,64 |
196.393,37 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
58,00 |
60,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
59,00 |
52,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.000,00 |
5.000,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
12.620,00 |
12.620,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
999,96 |
940,15 |
| 31214 |
Otpremnine |
18.046,43 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.039,85 |
33.115,44 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
26,58 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
6.941,80 |
6.893,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
13.818,00 |
11.994,75 |
