| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.650.993,43 |
2.174.894,75 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
12.992,32 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
8.987,40 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
8.987,40 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
4.004,92 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
4.004,92 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.325,14 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.325,14 |
0,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
1.325,14 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
67.018,64 |
71.219,71 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
67.018,64 |
71.219,71 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
67.018,64 |
71.219,71 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.569.250,86 |
2.103.675,04 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.569.250,86 |
2.103.675,04 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.444.299,05 |
1.708.264,28 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
124.951,81 |
395.410,76 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
406,47 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
406,47 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.544.267,19 |
1.995.675,97 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.021.079,43 |
1.210.471,23 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
772.043,71 |
925.536,79 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
772.043,71 |
925.536,79 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
118.309,90 |
127.694,77 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
130.725,82 |
157.239,67 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
130.725,82 |
157.239,67 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
516.814,41 |
783.393,68 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.565,67 |
26.549,80 |
| 3211 |
Službena putovanja |
444,90 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.778,80 |
25.940,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.341,97 |
576,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
33,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
253.602,32 |
271.242,98 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.738,39 |
19.304,88 |
| 3223 |
Energija |
180.739,90 |
181.610,51 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
53.185,80 |
64.727,87 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
443,66 |
1.029,65 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.494,57 |
4.570,07 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
227.072,06 |
396.032,60 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.773,93 |
12.565,57 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
129.526,54 |
275.966,68 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
3.133,65 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
70.358,26 |
65.946,70 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.336,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.467,52 |
5.259,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.777,50 |
7.421,72 |
| 3238 |
Računalne usluge |
432,92 |
576,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.735,39 |
23.826,68 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.574,36 |
89.568,30 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.479,55 |
3.705,92 |
| 3293 |
Reprezentacija |
909,00 |
470,07 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
185,81 |
360,59 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
85.031,72 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.368,43 |
1.811,06 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.368,43 |
1.811,06 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.368,43 |
1.811,06 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
4.004,92 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
4.004,92 |
0,00 |
| 3694 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.004,92 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.544.267,19 |
1.995.675,97 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
106.726,24 |
179.218,78 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
12.225,32 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,01 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
12.842,47 |
170.128,57 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
12.842,47 |
8.507,87 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
87.902,22 |
795.234,16 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
504.625,73 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
504.625,73 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
504.625,73 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
87.902,22 |
290.608,43 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
87.902,22 |
290.608,43 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
15.030,98 |
40.484,81 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
882,83 |
2.602,95 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.222,94 |
2.871,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
9.900,00 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
6.909,07 |
108.399,25 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
51.956,40 |
39.109,33 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
97.141,09 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
87.902,22 |
795.234,16 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
44.720,45 |
25.896,44 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.650.993,43 |
2.174.894,75 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.632.169,41 |
2.790.910,13 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
18.824,02 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
616.015,38 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
44.720,46 |
13.671,12 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
12.842,47 |
170.128,57 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
186.368,42 |
186.368,41 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.650.993,43 |
2.174.894,75 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.632.169,41 |
2.790.910,13 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
18.824,02 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
616.015,38 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
231.088,88 |
200.039,53 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
212.264,86 |
816.054,91 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
72.125,56 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
45,00 |
48,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
45,00 |
48,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
8.987,40 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.004,92 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.414,06 |
11.517,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.992,19 |
4.867,19 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.778,80 |
25.940,80 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
306,23 |
153,26 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
746,52 |
