| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
49.152.135,02 |
52.588.203,48 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
29.627.374,94 |
32.827.854,65 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
24.722.226,19 |
29.028.847,01 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
20.548.519,28 |
24.427.779,52 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
1.969.878,53 |
2.301.302,47 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
1.846.267,59 |
2.339.412,79 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
2.116.463,37 |
1.971.487,55 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
828.620,46 |
964.782,11 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
1.723,45 |
2.738,61 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
2.589.246,49 |
2.978.656,04 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
4.219.126,45 |
3.295.435,54 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
887.455,43 |
668.611,39 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
3.331.671,02 |
2.626.824,15 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
686.022,30 |
503.572,10 |
| 6142 |
Porez na promet |
684.880,35 |
503.285,54 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
1.141,95 |
286,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
7.198.553,21 |
7.037.384,94 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
116.872,44 |
377.197,87 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
116.872,44 |
377.197,87 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
2.346.141,13 |
1.814.331,42 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.894.123,63 |
989.669,59 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
452.017,50 |
824.661,83 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
904.838,66 |
725.830,83 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
562.846,36 |
611.077,67 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
341.992,30 |
114.753,16 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
1.446.276,36 |
2.324.309,66 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
1.252.853,93 |
1.568.926,58 |
| 6352 |
Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
193.422,43 |
205.357,91 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
550.025,17 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.276.095,69 |
1.790.154,70 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
389.825,64 |
270.037,56 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.886.270,05 |
1.520.117,14 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
108.328,93 |
5.560,46 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.585,46 |
| 6394 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
108.328,93 |
3.975,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2.076.027,16 |
2.109.094,72 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
83.747,91 |
51.024,68 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
83.742,69 |
50.976,88 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
5,22 |
47,80 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
1.979.646,03 |
2.046.274,34 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
547.829,18 |
565.075,45 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
1.355.219,90 |
1.344.875,73 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
69.070,25 |
122.659,17 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
7.526,70 |
13.663,99 |
| 643 |
Prihodi od kamata na dane zajmove (šifre 6431 do 6437) |
12.633,22 |
11.795,70 |
| 6432 |
Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima |
12.633,22 |
11.795,70 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
9.394.112,65 |
9.126.227,53 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
549.855,74 |
548.208,67 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
93.813,51 |
88.641,06 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
13.396,33 |
11.514,87 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
442.645,90 |
448.052,74 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.196.451,51 |
978.018,86 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
13.501,21 |
1.356,68 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
2.871,32 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.180.078,98 |
976.662,18 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
7.647.805,40 |
7.600.000,00 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.584.819,76 |
1.864.748,09 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
6.062.985,64 |
5.735.251,91 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
367.442,71 |
613.747,55 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
244.678,76 |
173.880,15 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
244.678,76 |
173.880,15 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
122.763,95 |
439.867,40 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.000,00 |
30.400,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
115.763,95 |
409.467,40 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
488.624,35 |
873.894,09 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
432.753,86 |
453.605,15 |
| 6815 |
Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a |
399.234,44 |
439.369,83 |
| 6818 |
Upravne mjere |
23.973,52 |
8.915,47 |
| 6819 |
Ostale kazne |
9.545,90 |
5.319,85 |
| 683 |
Ostali prihodi |
55.870,49 |
420.288,94 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
39.511.480,02 |
49.663.326,44 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
4.300.316,89 |
5.025.635,90 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.429.748,74 |
4.026.098,55 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
3.405.307,55 |
3.994.518,62 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
24.441,19 |
31.579,93 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
316.636,81 |
352.597,78 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
553.931,34 |
646.939,57 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
553.931,34 |
646.939,57 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
11.118.870,27 |
12.593.517,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
162.509,91 |
152.975,68 |
| 3211 |
Službena putovanja |
80.514,48 |
72.090,69 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
75.213,51 |
69.464,36 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.781,92 |
11.420,63 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.171.295,38 |
1.152.564,77 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
51.062,42 |
55.257,58 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.444,00 |
1.404,29 |
| 3223 |
Energija |
1.081.473,68 |
1.066.326,42 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.633,15 |
6.217,63 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
24.330,67 |
19.137,94 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
7.351,46 |
4.220,91 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
9.093.130,87 |
10.679.869,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.809.294,73 |
3.148.934,43 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.715.782,18 |
3.346.398,81 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
142.881,55 |
217.100,90 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.357.286,51 |
2.797.138,88 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
210.462,96 |
239.770,93 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
348,65 |
23.928,43 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
357.492,30 |
265.224,23 |
| 3238 |
Računalne usluge |
136.374,11 |
187.860,09 |
| 3239 |
Ostale usluge |
363.207,88 |
453.512,73 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
18.620,65 |
18.561,22 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
673.313,46 |
589.546,63 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
74.354,74 |
62.726,74 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
56.198,08 |
71.644,42 |
| 3293 |
Reprezentacija |
56.121,88 |
60.852,74 |
| 3294 |
Članarine i norme |
31.925,78 |
38.822,18 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
331.771,44 |
191.789,59 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
15.824,95 |
5.566,64 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
107.116,59 |
158.144,32 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
295.070,54 |
265.779,88 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
103.938,25 |
99.191,12 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
45.672,69 |
40.925,56 |
| 3428 |
Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |
58.265,56 |
58.265,56 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
191.132,29 |
166.588,76 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
71.992,14 |
79.760,25 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
1.499,52 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
98.673,78 |
86.094,40 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
18.966,85 |
734,11 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
1.706.568,61 |
2.717.970,36 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
1.706.568,61 |
2.717.970,36 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
1.706.568,61 |
2.717.970,36 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
18.329.609,14 |
23.545.550,90 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
47.429,85 |
130.001,97 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
47.429,85 |
130.001,97 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
1.700,00 |
46.700,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
1.700,00 |
46.700,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
693.630,74 |
280.158,29 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
613.630,74 |
180.158,29 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
80.000,00 |
100.000,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
16.682.095,82 |
22.426.469,64 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
16.290.375,42 |
19.895.803,57 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
391.720,40 |
2.530.666,07 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
161.210,99 |
0,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
161.210,99 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
743.541,74 |
662.221,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
58.163,81 |
87.986,86 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
264.646,41 |
574.234,14 |
| 3694 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
420.731,52 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
752.244,22 |
1.079.937,93 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
752.244,22 |
1.079.937,93 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
752.244,22 |
1.079.937,93 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
3.008.800,35 |
4.434.933,74 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.445.793,41 |
3.275.905,23 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
2.422.609,98 |
3.275.905,23 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
23.183,43 |
0,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
170.200,00 |
176.096,71 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
170.200,00 |
176.096,71 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
242.478,43 |
590.981,80 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
242.478,43 |
590.981,80 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
150.328,51 |
391.950,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
150.328,51 |
391.950,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
39.511.480,02 |
49.663.326,44 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
9.640.655,00 |
2.924.877,04 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.497.168,19 |
4.100.017,74 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.662.883,24 |
12.621.592,16 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
42.904,78 |
8.000,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.959.974,75 |
105.179,06 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
977.413,36 |
68.245,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
977.413,36 |
68.245,00 |
| 7111 |
Zemljište |
977.413,36 |
68.245,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
982.561,39 |
36.934,06 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
982.561,39 |
36.934,06 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
42.561,39 |
36.934,06 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
940.000,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.198.073,87 |
10.153.867,16 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
880.145,88 |
813.924,64 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
465.925,55 |
99.557,31 |
| 4111 |
Zemljište |
465.925,55 |
99.557,31 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
414.220,33 |
714.367,33 |
| 4124 |
Ostala prava |
414.220,33 |
714.367,33 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.067.768,56 |
4.802.997,86 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.535.003,27 |
3.929.965,38 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
69.101,35 |
122.511,02 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
204.769,44 |
1.888.779,08 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
1.261.132,48 |
1.918.675,28 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.139.408,80 |
588.921,86 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
308.363,94 |
97.177,83 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
48.511,13 |
53.743,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
181.912,10 |
125.149,38 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
11.452,50 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
62.000,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
538.621,63 |
301.398,40 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
78.375,00 |
66.712,50 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
66.712,50 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
78.375,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
314.981,49 |
217.398,12 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
64.605,00 |
32.986,26 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
72.114,18 |
57.268,11 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
178.262,31 |
127.143,75 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.250.159,43 |
4.536.944,66 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.239.308,83 |
4.536.944,66 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
10.850,60 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.238.099,12 |
10.048.688,10 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.312.737,39 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
9.240,52 |
11.893,32 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
51.112.109,77 |
52.693.382,54 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
44.709.553,89 |
59.817.193,60 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
6.402.555,88 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
7.123.811,06 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
4.100.017,74 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.815.569,20 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.672.123,76 |
12.633.485,48 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
58.501,77 |
67.524,61 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
39.548,95 |
36.157,19 |
| 812 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 8121+8122) |
39.548,95 |
36.157,19 |
| 8121 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
39.548,95 |
36.157,19 |
| 83 |
Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici (šifre 831+832+833+834) |
18.952,82 |
31.367,42 |
| 834 |
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (šifre 8341+8342) |
18.952,82 |
31.367,42 |
| 8341 |
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
18.952,82 |
31.367,42 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
459.568,83 |
551.055,76 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
0,00 |
240,00 |
| 534 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (šifre 5341+5342) |
0,00 |
240,00 |
| 5341 |
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
0,00 |
240,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
459.568,83 |
550.815,76 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
273.740,79 |
364.987,72 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
273.740,79 |
364.987,72 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
185.828,04 |
185.828,04 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
185.828,04 |
185.828,04 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
401.067,06 |
483.531,15 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
39.548,95 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
51.170.611,54 |
52.760.907,15 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
45.169.122,72 |
60.368.249,36 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
6.001.488,82 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
7.607.342,21 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
4.139.566,69 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.815.569,20 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.185.919,62 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
3.467.775,52 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.747.670,82 |
8.535.269,55 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
60.722.226,95 |
63.056.454,37 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
53.934.628,22 |
70.653.358,93 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
8.535.269,55 |
938.364,99 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
130,00 |
136,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
107,00 |
111,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
932.299,87 |
1.094.706,85 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
601.508,31 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
3.331.671,02 |
2.626.824,15 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
1.141,95 |
286,56 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.894.123,63 |
989.669,59 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
392.017,50 |
694.661,83 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
60.000,00 |
130.000,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
562.846,36 |
611.077,67 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
341.992,30 |
114.753,16 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
372.701,35 |
270.037,56 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
17.124,29 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.886.270,05 |
1.520.117,14 |
| 64236 |
Spomenička renta |
40.259,47 |
35.553,87 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
442.645,90 |
448.052,74 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
14.229,29 |
53.677,75 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
18.335,06 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
8.046,89 |
16.186,56 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
75.213,51 |
69.464,36 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
0,00 |
48.772,62 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
243,65 |
23.776,11 |
| 32371 |
Autorski honorari |
16.014,14 |
9.890,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
85.414,47 |
47.682,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
18.931,64 |
6.271,26 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
66.135,91 |
61.799,61 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
6.045,43 |
6.058,03 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
3.650,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.016,00 |
3.298,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
45.672,69 |
40.925,56 |
| 34281 |
Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna |
58.265,56 |
58.265,56 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
0,00 |
45.000,00 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
161.210,99 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
475.140,99 |
614.757,93 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
60.500,00 |
85.200,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
216.603,23 |
379.980,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
150.328,51 |
391.950,00 |
| 81212 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni |
39.548,95 |
36.157,19 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
273.740,79 |
364.987,72 |
| 54712 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih |
185.828,04 |
185.828,04 |
