| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.086.058,43 |
4.193.675,91 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
578.775,96 |
1.220.336,89 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
4.970,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
0,00 |
4.970,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
273.000,00 |
462.322,36 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
173.000,00 |
263.000,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
100.000,00 |
199.322,36 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
305.775,96 |
753.044,53 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
305.775,96 |
753.044,53 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
174.235,46 |
153.840,65 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
174.235,46 |
153.840,65 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
174.235,46 |
153.840,65 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
129.185,00 |
120.570,87 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
94.909,00 |
89.870,87 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.483,64 |
724,67 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
93.425,36 |
89.146,20 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
34.276,00 |
30.700,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
34.276,00 |
30.700,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.203.736,32 |
2.696.785,45 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.203.736,32 |
2.696.785,45 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.052.022,96 |
1.326.988,60 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
151.713,36 |
1.369.796,85 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
125,69 |
2.142,05 |
| 683 |
Ostali prihodi |
125,69 |
2.142,05 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.609.357,76 |
1.859.752,18 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
799.802,15 |
1.024.840,60 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
618.292,18 |
815.663,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
618.292,18 |
803.403,52 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
12.259,48 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
97.008,22 |
91.781,26 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
84.501,75 |
117.396,34 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
84.501,75 |
117.396,34 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
768.429,67 |
831.961,80 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
59.285,75 |
68.861,69 |
| 3211 |
Službena putovanja |
21.919,95 |
35.664,64 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.194,70 |
22.135,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
17.171,10 |
11.061,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
97.706,83 |
76.857,08 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
30.799,46 |
18.330,99 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
919,84 |
479,48 |
| 3223 |
Energija |
25.709,90 |
25.234,18 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
19.521,61 |
18.107,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
15.420,19 |
14.264,99 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.335,83 |
439,89 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
464.268,19 |
559.549,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.186,88 |
19.606,04 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.397,14 |
72.057,66 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
15.576,89 |
28.409,34 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.480,79 |
10.146,60 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
41.021,09 |
35.241,31 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
349.004,73 |
353.326,52 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.819,21 |
3.849,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
24.781,46 |
36.912,70 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
81.505,91 |
61.859,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
65.662,99 |
64.833,81 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.476,81 |
2.972,17 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.923,39 |
7.096,20 |
| 3293 |
Reprezentacija |
38.674,75 |
41.467,78 |
| 3294 |
Članarine i norme |
431,62 |
371,62 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.223,29 |
254,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.933,13 |
12.671,16 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
676,93 |
1.364,32 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
676,93 |
1.364,32 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
200,76 |
392,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
476,17 |
972,32 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
40.449,01 |
1.585,46 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
40.449,01 |
1.585,46 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.585,46 |
| 3694 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
40.449,01 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.609.357,76 |
1.859.752,18 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
476.700,67 |
2.333.923,73 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
25.480,50 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
55.308,15 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.773,84 |
809.339,34 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.242,00 |
6.828,05 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
555.732,33 |
2.443.220,79 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
372.056,10 |
2.091.517,89 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
372.056,10 |
2.091.517,89 |
| 4124 |
Ostala prava |
372.056,10 |
2.091.517,89 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
183.676,23 |
351.702,90 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
163.676,23 |
322.802,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.609,57 |
72.361,59 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
898,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.439,80 |
2.069,80 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
157.626,86 |
247.473,51 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
20.000,00 |
28.900,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
20.000,00 |
28.900,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
555.732,33 |
2.443.220,79 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
501,68 |
262.492,21 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.086.058,43 |
4.193.675,91 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.165.090,09 |
4.302.972,97 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
79.031,66 |
109.297,06 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
24.978,82 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
317.800,36 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.773,84 |
809.339,34 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.086.058,43 |
4.193.675,91 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.165.090,09 |
4.302.972,97 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
79.031,66 |
109.297,06 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
24.978,82 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
317.800,36 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
54.052,84 |
427.097,42 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
145.957,98 |
43.818,62 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
145.957,98 |
43.818,62 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
34,00 |
38,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
23,00 |
29,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
133.000,00 |
223.000,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
100.000,00 |
199.322,36 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
305.775,96 |
753.044,53 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
174.235,46 |
153.840,65 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.371,16 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.290,61 |
1.670,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.194,70 |
19.135,80 |
| 32371 |
Autorski honorari |
84.622,17 |
55.153,09 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
39.157,35 |
44.528,85 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
44.550,99 |
45.959,20 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.476,81 |
2.972,17 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
916,29 |
968,71 |
