| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.130.398,11 |
2.227.505,59 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
161.602,83 |
410.032,51 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
10.399,00 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
10.399,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
114.960,60 |
140.411,02 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
34.960,60 |
55.411,02 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
80.000,00 |
85.000,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
36.243,23 |
269.621,49 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
36.243,23 |
3.975,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
265.646,49 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
59.948,96 |
47.155,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
59.948,96 |
47.155,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
59.948,96 |
47.155,80 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
15.546,09 |
5.641,77 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.796,09 |
3.741,77 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.888,64 |
1.756,17 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.907,45 |
1.985,60 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.750,00 |
1.900,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.750,00 |
1.900,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
893.300,23 |
1.764.675,51 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
893.300,23 |
1.764.675,51 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
845.691,02 |
1.064.540,32 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
47.609,21 |
700.135,19 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.068.258,99 |
1.187.107,15 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
864.839,79 |
1.004.191,25 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
671.523,05 |
742.650,15 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
670.934,76 |
742.650,15 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
588,29 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
85.060,29 |
141.765,39 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
108.256,45 |
119.775,71 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
108.256,45 |
119.775,71 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
172.169,20 |
178.940,90 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
28.648,92 |
32.104,92 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.913,90 |
11.450,84 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.675,60 |
16.696,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.962,92 |
3.764,38 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
96,50 |
193,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
58.641,80 |
28.580,92 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.904,09 |
19.550,28 |
| 3223 |
Energija |
31.625,96 |
6.426,28 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.350,22 |
948,24 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
477,91 |
1.643,25 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
283,62 |
12,87 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
72.569,31 |
107.359,24 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.871,55 |
9.300,21 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.360,46 |
11.550,53 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.326,22 |
7.566,60 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.034,42 |
4.786,67 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.597,90 |
29.945,77 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
297,07 |
45,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.797,47 |
18.600,15 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.945,15 |
13.213,89 |
| 3239 |
Ostale usluge |
22.339,07 |
12.350,42 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.253,22 |
2.369,66 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.055,95 |
8.526,16 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.445,06 |
3.502,83 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.707,56 |
4.000,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
225,00 |
245,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
631,33 |
658,03 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
47,00 |
120,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
31.250,00 |
3.975,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
31.250,00 |
3.975,00 |
| 3694 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
31.250,00 |
3.975,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.068.258,99 |
1.187.107,15 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
62.139,12 |
1.040.398,44 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
2.993,47 |
76.610,48 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
434.860,40 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
10,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
128.731,94 |
1.455.623,39 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
7.992,03 |
1.319.843,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
7.992,03 |
1.319.843,00 |
| 4123 |
Licence |
506,25 |
300,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
7.485,78 |
1.319.543,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
120.739,91 |
135.780,39 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.474,32 |
30.780,57 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.315,09 |
26.804,24 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
343,00 |
38,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
500,00 |
3.817,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.316,23 |
120,83 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
113.094,59 |
104.999,82 |
| 4241 |
Knjige |
113.094,59 |
104.999,82 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
171,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
171,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
128.731,94 |
1.455.623,39 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
7.227,93 |
7.560,41 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.130.398,11 |
2.227.505,59 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.196.990,93 |
2.642.730,54 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
66.592,82 |
415.224,95 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
10.221,40 |
84.170,89 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
434.860,40 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.130.398,11 |
2.227.505,59 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.196.990,93 |
2.642.730,54 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
66.592,82 |
415.224,95 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
10.221,40 |
84.170,89 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
76.814,22 |
499.395,84 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
0,00 |
529,30 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
0,00 |
529,30 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
35,00 |
36,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
28,00 |
27,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
34.960,60 |
53.311,02 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
2.100,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
80.000,00 |
85.000,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
36.243,23 |
3.975,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
265.646,49 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
59.148,51 |
47.155,80 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
800,45 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.185,23 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.433,69 |
11.239,58 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.675,60 |
16.696,20 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
297,07 |
45,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.843,13 |
10.505,47 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.372,40 |
3.999,24 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.514,88 |
1.514,88 |
