| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.751.592,01 |
4.257.562,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
42.116,97 |
47.095,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
42.116,97 |
47.095,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
42.116,97 |
47.095,60 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
516.387,65 |
541.891,39 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
516.387,65 |
541.891,39 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
516.387,65 |
541.891,39 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.188.391,39 |
3.664.518,27 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.188.391,39 |
3.664.518,27 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.188.391,39 |
3.664.518,27 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
4.696,00 |
4.057,30 |
| 683 |
Ostali prihodi |
4.696,00 |
4.057,30 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.903.477,48 |
3.960.870,20 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.173.046,19 |
3.328.301,01 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.518.908,68 |
2.684.860,51 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.518.908,68 |
2.684.860,51 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
221.914,18 |
193.011,82 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
432.223,33 |
450.428,68 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
432.223,33 |
450.428,68 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
730.079,06 |
632.487,51 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
83.603,39 |
72.337,00 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.464,77 |
925,55 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
78.660,80 |
68.815,73 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.477,82 |
2.595,72 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
400.296,44 |
385.098,99 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
33.933,77 |
38.411,80 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
295.770,89 |
275.215,80 |
| 3223 |
Energija |
44.739,32 |
47.144,97 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.733,42 |
4.806,33 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
16.710,58 |
14.584,99 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.408,46 |
4.935,10 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
134.544,15 |
147.129,63 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
19.738,85 |
17.256,87 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
32.212,39 |
43.016,25 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
995,40 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
38.830,85 |
42.469,09 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.093,96 |
2.574,40 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
16.672,04 |
22.893,84 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
15.593,01 |
10.499,89 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.849,66 |
4.830,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.557,99 |
3.589,29 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
111.635,08 |
27.921,89 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.920,76 |
7.890,24 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.665,73 |
4.341,27 |
| 3294 |
Članarine i norme |
873,28 |
149,32 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.065,18 |
4.656,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
96.110,13 |
10.885,06 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
352,23 |
81,68 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
352,23 |
81,68 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
186,46 |
65,68 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
165,77 |
16,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.903.477,48 |
3.960.870,20 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
296.692,36 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
151.885,47 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
151.885,53 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
80.617,62 |
78.478,13 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
131.555,82 |
150.457,59 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
50.305,82 |
115.691,98 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
48.732,03 |
115.272,73 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
35.243,65 |
42.194,12 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.600,00 |
2.769,94 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.888,38 |
70.308,67 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.573,79 |
419,25 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.573,79 |
419,25 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
81.250,00 |
34.765,61 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
81.250,00 |
34.765,61 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
131.555,82 |
150.457,59 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
43.758,62 |
175.314,44 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.751.592,01 |
4.257.562,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.035.033,30 |
4.111.327,79 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
146.234,77 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
283.441,29 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
43.758,62 |
327.199,97 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
80.617,62 |
78.478,13 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.751.592,01 |
4.257.562,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.035.033,30 |
4.111.327,79 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
146.234,77 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
283.441,29 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
43.758,62 |
327.199,97 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
327.199,91 |
180.965,20 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
12.491,06 |
20.502,36 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
12.491,06 |
20.502,36 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
129,00 |
136,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
127,00 |
134,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
21.277,80 |
13.735,60 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
20.839,17 |
33.360,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
516.387,65 |
541.891,39 |
| 31214 |
Otpremnine |
30.855,00 |
11.907,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
24.170,34 |
31.947,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
78.660,80 |
68.815,73 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
11.170,10 |
17.215,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
13.242,81 |
6.457,39 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.100,09 |
3.341,26 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.032,00 |
4.656,00 |
