| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.532.399,28 |
4.258.099,89 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
11.539,60 |
14.244,44 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
11.539,60 |
14.244,44 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.539,60 |
14.244,44 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
504.378,60 |
538.523,70 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
504.378,60 |
538.523,70 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
504.378,60 |
538.523,70 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.200,28 |
4.202,93 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.716,28 |
3.802,93 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.716,28 |
3.802,93 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
484,00 |
400,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
484,00 |
400,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.003.711,29 |
3.685.533,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.003.711,29 |
3.685.533,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.003.711,29 |
3.685.533,71 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
10.569,51 |
15.595,11 |
| 683 |
Ostali prihodi |
10.569,51 |
15.595,11 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.670.162,12 |
4.126.870,31 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.090.077,70 |
3.468.786,21 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.468.639,33 |
2.734.589,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.468.639,33 |
2.734.589,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
211.604,95 |
281.496,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
409.833,42 |
452.701,15 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
409.833,42 |
452.701,15 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
578.594,51 |
657.327,34 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
98.154,29 |
82.232,71 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.664,36 |
5.129,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
84.777,28 |
69.348,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
9.712,65 |
7.755,31 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
343.154,73 |
388.400,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
33.659,17 |
43.361,48 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
226.480,68 |
261.423,62 |
| 3223 |
Energija |
54.096,13 |
52.734,81 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.263,75 |
17.581,41 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
14.719,86 |
7.771,23 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.935,14 |
5.528,29 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
120.845,97 |
168.716,59 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
25.166,20 |
23.634,35 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
29.282,54 |
69.389,08 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
746,55 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
31.252,73 |
31.464,81 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.712,11 |
3.275,10 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.156,59 |
8.334,11 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.932,88 |
12.254,82 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.361,05 |
4.329,55 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.235,32 |
16.034,77 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.439,52 |
17.977,20 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
10.169,56 |
10.532,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
851,63 |
1.437,27 |
| 3294 |
Članarine i norme |
648,10 |
503,83 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.277,83 |
3.475,65 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
492,40 |
2.028,35 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.489,91 |
756,76 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.489,91 |
756,76 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
755,80 |
79,12 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
734,11 |
677,64 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.670.162,12 |
4.126.870,31 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
131.229,58 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
137.762,84 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
52.437,26 |
322.045,59 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
68.501,53 |
64.593,37 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.963,45 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
444,10 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
444,10 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
444,10 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
444,10 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
132.289,54 |
110.604,79 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
53.494,91 |
77.691,09 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
52.310,95 |
50.579,03 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
43.554,20 |
17.155,24 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.437,50 |
520,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
167,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.319,25 |
32.736,79 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
26.424,56 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
26.424,56 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.183,96 |
687,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.183,96 |
687,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
78.794,63 |
32.913,70 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
78.794,63 |
32.913,70 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
131.845,44 |
110.604,79 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.532.843,38 |
4.258.099,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.802.451,66 |
4.237.475,10 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
20.624,79 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
269.608,28 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
52.437,26 |
322.045,59 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
68.501,53 |
64.593,37 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.532.843,38 |
4.258.099,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.802.451,66 |
4.237.475,10 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
20.624,79 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
269.608,28 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
52.437,26 |
322.045,59 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
322.045,54 |
301.420,80 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
15.411,40 |
28.391,20 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
15.411,40 |
28.391,20 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
134,00 |
137,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
132,00 |
134,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.539,60 |
12.403,60 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.840,84 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
504.378,60 |
538.523,70 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.487,00 |
42.270,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
40.076,31 |
29.810,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
84.777,28 |
69.348,20 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.341,15 |
2.810,96 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
9.936,30 |
8.379,72 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.996,58 |
3.875,10 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
4.523,21 |
2.883,14 |
