| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
204.306,13 |
280.367,42 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.897,80 |
2.848,95 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.897,80 |
2.848,95 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.897,80 |
2.848,95 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
24.523,87 |
29.506,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
24.523,87 |
29.506,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
24.523,87 |
29.506,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
177.884,46 |
248.011,97 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
177.884,46 |
248.011,97 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
175.573,87 |
245.367,14 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.310,59 |
2.644,83 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
214.969,45 |
272.673,15 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
187.899,10 |
236.235,99 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
138.540,24 |
186.468,29 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
138.540,24 |
186.468,29 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.821,00 |
18.870,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
23.537,86 |
30.897,70 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
23.537,86 |
30.897,70 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
27.070,35 |
36.437,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
1.837,29 |
2.349,00 |
| 3211 |
Službena putovanja |
97,29 |
180,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.740,00 |
1.970,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
199,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
4.644,94 |
7.801,36 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.484,95 |
1.941,59 |
| 3223 |
Energija |
2.217,58 |
2.304,07 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
942,41 |
2.385,04 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.170,66 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
18.947,49 |
24.540,85 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
837,28 |
1.601,36 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.108,86 |
2.082,11 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
610,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.169,52 |
6.320,17 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
21,00 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.153,54 |
13.557,02 |
| 3238 |
Računalne usluge |
680,00 |
690,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
367,29 |
290,19 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.640,63 |
1.745,95 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.542,56 |
1.461,87 |
| 3293 |
Reprezentacija |
98,07 |
284,08 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
214.969,45 |
272.673,15 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
7.694,27 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
10.663,32 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.787,65 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
7.186,26 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.984,25 |
2.301,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.984,25 |
2.301,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.310,59 |
2.644,83 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.310,59 |
2.644,83 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.310,59 |
2.644,83 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.290,68 |
2.644,83 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
19,91 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.310,59 |
2.644,83 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
204.306,13 |
280.367,42 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
217.280,04 |
275.317,98 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
5.049,44 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
12.973,91 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.787,65 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
7.186,26 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.984,25 |
2.301,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
204.306,13 |
280.367,42 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
217.280,04 |
275.317,98 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
5.049,44 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
12.973,91 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.787,65 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
7.186,26 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
7.186,26 |
2.136,82 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
50.907,74 |
60.609,69 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
50.907,74 |
60.609,69 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
11,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
11,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.897,80 |
2.848,95 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.721,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.740,00 |
1.970,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
21,00 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
11.895,30 |
13.557,02 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
914,56 |
1.461,57 |
