| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
507.338,76 |
659.988,45 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.672,55 |
10.885,24 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.152,15 |
10.885,24 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.152,15 |
10.885,24 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.520,40 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.520,40 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
500.666,21 |
649.103,21 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
500.666,21 |
649.103,21 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
500.666,21 |
649.103,21 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
519.166,11 |
668.941,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
479.973,27 |
625.843,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
354.949,66 |
429.853,21 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
341.949,66 |
416.624,98 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
13.000,00 |
13.228,23 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
36.296,71 |
61.212,24 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
88.726,90 |
134.778,21 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
29.754,87 |
55.739,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
58.972,03 |
79.038,46 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
38.696,68 |
42.514,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
1.856,31 |
3.658,31 |
| 3211 |
Službena putovanja |
210,00 |
497,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.386,31 |
2.590,41 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
260,00 |
570,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
15.981,36 |
15.553,93 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.060,25 |
929,92 |
| 3223 |
Energija |
6.440,55 |
8.508,36 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.949,99 |
1.458,70 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.079,37 |
1.280,70 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.451,20 |
3.376,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
14.065,11 |
14.590,09 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
944,55 |
990,28 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.408,24 |
11.615,04 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
718,08 |
924,38 |
| 3239 |
Ostale usluge |
994,24 |
1.060,39 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.793,90 |
8.712,28 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.585,70 |
6.207,78 |
| 3293 |
Reprezentacija |
53,20 |
120,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.155,00 |
2.384,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
496,16 |
583,59 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
496,16 |
583,59 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
496,16 |
583,59 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
519.166,11 |
668.941,86 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
11.827,35 |
8.953,41 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
305.701,16 |
293.873,81 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
345,09 |
1.327,36 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
345,09 |
1.327,36 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
0,00 |
43.073,62 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
43.073,62 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
4.283,62 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.575,63 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
264,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.443,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
38.790,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
38.790,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
43.073,62 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
263.173,56 |
263.173,56 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
507.338,76 |
659.988,45 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
519.166,11 |
712.015,48 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
11.827,35 |
52.027,03 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
42.527,60 |
30.700,25 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
345,09 |
1.327,36 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
507.338,76 |
659.988,45 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
519.166,11 |
712.015,48 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
11.827,35 |
52.027,03 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
42.527,60 |
30.700,25 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
30.700,25 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
21.326,78 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
26.998,64 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
39.250,57 |
44.916,47 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
515.778,27 |
662.632,98 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
510.112,37 |
681.743,60 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
44.916,47 |
25.805,85 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
15,00 |
16,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
16,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
22.720,45 |
48.490,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.386,31 |
2.590,41 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
488,07 |
488,07 |
