| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
753.826,59 |
1.066.470,97 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.071,60 |
4.073,60 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
2.000,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
2.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.071,60 |
2.073,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.071,60 |
2.073,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
411,56 |
180,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
411,56 |
180,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
411,56 |
180,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
122.250,81 |
133.312,29 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
122.250,81 |
133.312,29 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
122.250,81 |
133.312,29 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.365,48 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.365,48 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.365,48 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
626.727,14 |
928.905,08 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
626.727,14 |
928.905,08 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
626.727,14 |
928.905,08 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
769.330,05 |
1.145.735,56 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
634.108,44 |
996.051,53 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
516.183,93 |
773.719,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
516.183,93 |
773.719,41 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
32.751,64 |
94.668,48 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
85.172,87 |
127.663,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
85.172,87 |
127.663,64 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
133.986,28 |
148.418,39 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.980,64 |
14.866,57 |
| 3211 |
Službena putovanja |
618,28 |
1.389,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.103,79 |
8.048,30 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.258,57 |
5.429,07 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
86.101,43 |
93.556,46 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.130,73 |
13.581,40 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
49.582,62 |
54.936,94 |
| 3223 |
Energija |
15.681,78 |
20.360,22 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.617,86 |
4.196,93 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.008,44 |
348,17 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
80,00 |
132,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
33.865,87 |
28.886,17 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.296,25 |
2.435,83 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.748,53 |
13.615,24 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
321,24 |
829,19 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.296,24 |
6.828,19 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.797,20 |
2.032,88 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.668,93 |
2.283,89 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.925,48 |
860,95 |
| 3239 |
Ostale usluge |
812,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.038,34 |
11.109,19 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.163,89 |
3.380,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
171,87 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.191,84 |
3.684,90 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.682,61 |
3.872,32 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.105,33 |
1.265,64 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.105,33 |
1.265,64 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
825,06 |
1.103,02 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
280,27 |
162,62 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
130,00 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
130,00 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
130,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
769.330,05 |
1.145.735,56 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
15.503,46 |
79.264,59 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
177.639,80 |
162.136,34 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
17.038,67 |
16.699,90 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
43,78 |
43,78 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.887,15 |
174,49 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.887,15 |
174,49 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.887,15 |
174,49 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.763,80 |
174,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.123,35 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.887,15 |
174,49 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
165.723,87 |
170.611,02 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
753.826,59 |
1.066.470,97 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
774.217,20 |
1.145.910,05 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
20.390,61 |
79.439,08 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.915,93 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
8.474,68 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
17.038,67 |
16.699,90 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
753.826,59 |
1.066.470,97 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
774.217,20 |
1.145.910,05 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
20.390,61 |
79.439,08 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.915,93 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
8.474,68 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
8.474,68 |
87.913,76 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
70.427,35 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
7.026,33 |
1.790,79 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
772.079,32 |
1.076.337,80 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
777.314,86 |
1.074.733,87 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.790,79 |
3.394,72 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
35,00 |
35,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
35,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
2.000,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.071,60 |
2.073,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
119.679,81 |
130.860,95 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
49,00 |
482,34 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.615,40 |
34.857,63 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.720,84 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.103,79 |
8.048,30 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.668,93 |
2.115,14 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.505,48 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.147,52 |
481,07 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.684,90 |
