| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
705.463,56 |
891.568,63 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
6,26 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
6,26 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,01 |
0,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
5,25 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
580,00 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
580,00 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
580,00 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
333.677,32 |
327.077,76 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
333.677,32 |
327.077,76 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
333.677,32 |
327.077,76 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
371.199,98 |
563.535,27 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
371.199,98 |
563.535,27 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
367.701,16 |
535.246,05 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.498,82 |
28.289,22 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
955,60 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
955,60 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
792.878,17 |
906.410,53 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
287.351,32 |
419.575,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
216.588,43 |
331.761,55 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
214.036,65 |
326.854,16 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
2.551,78 |
4.907,39 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
36.181,40 |
37.034,31 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
34.581,49 |
50.779,92 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
34.581,49 |
50.779,92 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
504.637,97 |
486.167,39 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.963,38 |
18.442,37 |
| 3211 |
Službena putovanja |
25,00 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.417,25 |
17.594,39 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
521,13 |
847,98 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
159.778,21 |
143.865,37 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.842,80 |
9.454,22 |
| 3223 |
Energija |
124.239,67 |
115.079,91 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
25.468,88 |
16.892,42 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
1.716,35 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.226,86 |
722,47 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
314.199,27 |
302.004,71 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.809,65 |
3.867,29 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
216.430,29 |
177.395,09 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.045,48 |
985,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
21.896,44 |
23.301,61 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.688,47 |
13.123,38 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.676,45 |
1.463,20 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
57.887,36 |
80.610,24 |
| 3238 |
Računalne usluge |
142,56 |
232,87 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.622,57 |
1.026,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
20.697,11 |
21.854,94 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.400,60 |
2.453,30 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
14.320,50 |
16.301,23 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.234,41 |
1.545,95 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.380,04 |
1.504,57 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
361,56 |
49,89 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
888,88 |
667,36 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
888,88 |
667,36 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
888,88 |
667,36 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
792.878,17 |
906.410,53 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
87.414,61 |
14.841,90 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
132.074,02 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
4.185,92 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
28.627,76 |
13.134,62 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
28.627,76 |
13.134,62 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
2.580,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
2.580,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
2.580,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
2.580,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
48.845,33 |
23.793,73 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
48.845,33 |
23.793,73 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
48.845,33 |
23.793,73 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
770,80 |
9.867,25 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.447,18 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
38.350,98 |
13.686,58 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8.276,37 |
239,90 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
48.845,33 |
21.213,73 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
705.463,56 |
894.148,63 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
841.723,50 |
930.204,26 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
136.259,94 |
36.055,63 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
132.074,02 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
4.185,92 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
28.627,76 |
13.134,62 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
705.463,56 |
894.148,63 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
841.723,50 |
930.204,26 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
136.259,94 |
36.055,63 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
132.074,02 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
4.185,92 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
4.185,92 |
40.241,55 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
32.559,67 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
181.303,47 |
27.068,85 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
894.340,16 |
936.066,29 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.048.574,78 |
961.098,27 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
27.068,85 |
2.036,87 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
18,00 |
18,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
18,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
580,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.555,18 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.417,25 |
17.594,39 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.182,62 |
358,20 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
20.743,84 |
43.976,17 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.400,60 |
2.453,30 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
13.832,14 |
15.010,59 |
