| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.859.282,14 |
4.173.469,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.047.042,12 |
3.291.990,75 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.047.042,12 |
3.291.990,75 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.038.329,69 |
3.287.746,75 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.712,43 |
4.244,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
71.246,57 |
80.281,24 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
71.246,57 |
80.281,24 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
71.246,57 |
80.281,24 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
93.852,98 |
12.458,52 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.470,13 |
7.011,77 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.470,13 |
7.011,77 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
84.382,85 |
5.446,75 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
14.124,09 |
5.446,75 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
70.258,76 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
647.140,47 |
788.738,49 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
647.140,47 |
788.738,49 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
612.486,08 |
773.706,22 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
34.654,39 |
15.032,27 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.743.269,25 |
4.453.946,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.026.325,37 |
3.696.948,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.491.352,09 |
3.074.167,30 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.393.282,91 |
2.918.342,99 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
67.451,34 |
130.775,13 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
30.617,84 |
25.049,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
123.875,01 |
115.632,54 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
411.098,27 |
507.148,68 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
410.971,49 |
507.090,67 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
126,78 |
58,01 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
662.112,98 |
705.318,09 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
96.384,67 |
113.577,81 |
| 3211 |
Službena putovanja |
19.134,02 |
21.883,62 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
72.443,99 |
84.449,91 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.019,88 |
6.261,98 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
786,78 |
982,30 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
301.933,30 |
319.996,85 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
33.350,79 |
30.584,48 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
225.606,12 |
253.881,91 |
| 3223 |
Energija |
27.959,68 |
25.742,80 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.388,33 |
8.416,65 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.181,58 |
677,04 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
446,80 |
693,97 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
237.750,68 |
239.773,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
138.898,91 |
139.312,60 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
52.048,89 |
47.940,24 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
958,85 |
497,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.918,06 |
15.656,15 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.621,28 |
6.548,40 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.278,41 |
1.219,36 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.940,37 |
14.137,98 |
| 3238 |
Računalne usluge |
12.052,38 |
12.200,57 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.033,53 |
2.260,43 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
26.044,33 |
31.970,00 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.473,34 |
1.562,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.009,32 |
2.747,61 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.480,55 |
683,40 |
| 3294 |
Članarine i norme |
534,09 |
460,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
10.886,46 |
15.660,24 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
6.580,00 |
1.986,75 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.080,57 |
8.870,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.581,12 |
4.896,73 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.581,12 |
4.896,73 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.374,41 |
2.667,26 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4.206,71 |
2.229,47 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
46.367,11 |
44.819,61 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
46.367,11 |
44.819,61 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
3.246,12 |
1.268,24 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
43.120,99 |
43.551,37 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.882,67 |
1.964,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.882,67 |
1.964,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.882,67 |
1.964,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.743.269,25 |
4.453.946,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
116.012,89 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
280.477,95 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.002,54 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
2.547,87 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
25.551,37 |
305.855,72 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
13,27 |
1.136,48 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
124.563,30 |
20.900,93 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
124.563,30 |
20.900,93 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
23.258,18 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
23.258,18 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
88.946,21 |
12.251,10 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
84.201,94 |
11.234,51 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.600,00 |
202,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
129,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.144,27 |
684,10 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
12.358,91 |
8.649,83 |
| 4241 |
Knjige |
12.358,91 |
8.649,83 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
124.563,30 |
20.900,93 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.859.282,14 |
4.173.469,00 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.867.832,55 |
4.474.847,88 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.550,41 |
301.378,88 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.002,54 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
2.547,87 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
25.551,37 |
305.855,72 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.859.282,14 |
4.173.469,00 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.867.832,55 |
4.474.847,88 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.550,41 |
301.378,88 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.002,54 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
2.547,87 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.547,87 |
303.926,75 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
233.484,16 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
457.198,12 |
580.995,65 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
457.198,12 |
580.995,65 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
130,00 |
130,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
103,00 |
101,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.036.557,69 |
3.286.127,25 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.772,00 |
1.619,50 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.712,43 |
4.244,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
71.246,57 |
80.260,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
21,24 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.066,66 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.852,28 |
13.793,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
72.443,99 |
84.449,91 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.940,91 |
899,23 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.259,33 |
1.369,72 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.473,34 |
873,73 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
10.080,00 |
14.808,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
994,28 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
2.251,84 |
1.268,24 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
43.120,99 |
43.551,37 |
