| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.213.610,36 |
2.410.500,23 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.802.662,83 |
1.883.395,12 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.780.202,63 |
1.861.145,81 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.759.442,40 |
1.859.847,81 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
20.760,23 |
1.298,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
22.460,20 |
22.249,31 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
22.460,20 |
22.249,31 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
79.190,40 |
106.850,71 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
79.190,40 |
106.850,71 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
79.190,40 |
106.850,71 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18.299,74 |
24.030,29 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.509,74 |
13.530,29 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.013,90 |
3.424,94 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.495,84 |
10.105,35 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.790,00 |
10.500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.790,00 |
10.500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
313.457,39 |
396.224,11 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
313.457,39 |
396.224,11 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
303.022,85 |
392.200,46 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
10.434,54 |
4.023,65 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.165.188,34 |
2.560.508,72 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.789.147,25 |
2.127.815,86 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.484.853,73 |
1.768.808,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.432.007,75 |
1.721.720,14 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
39.119,57 |
35.998,43 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
13.726,41 |
11.089,61 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
59.277,59 |
67.098,51 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
245.015,93 |
291.909,17 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
245.015,93 |
291.909,17 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
355.441,54 |
409.496,12 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
96.318,21 |
90.449,34 |
| 3211 |
Službena putovanja |
37.765,22 |
28.444,21 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
53.749,99 |
56.972,63 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.803,00 |
5.032,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
173.898,08 |
194.964,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
28.165,77 |
39.193,97 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
120.061,36 |
131.782,19 |
| 3223 |
Energija |
17.657,46 |
17.697,54 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.306,36 |
1.092,19 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.826,31 |
2.932,43 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
880,82 |
2.266,52 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
63.359,07 |
92.099,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.283,36 |
16.620,05 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.425,45 |
27.660,45 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
630,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.490,90 |
10.064,76 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.019,25 |
2.418,84 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.364,65 |
1.687,88 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.550,28 |
7.602,93 |
| 3238 |
Računalne usluge |
12.789,04 |
10.730,09 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.806,14 |
15.314,97 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.866,18 |
31.981,97 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.752,08 |
2.945,07 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.591,45 |
4.417,68 |
| 3293 |
Reprezentacija |
76,90 |
4.011,59 |
| 3294 |
Članarine i norme |
155,00 |
290,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.080,78 |
6.723,52 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
756,88 |
4.824,11 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.453,09 |
8.770,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.802,60 |
6.193,03 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.802,60 |
6.193,03 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
686,06 |
857,24 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.116,54 |
5.335,79 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
839,02 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
839,02 |
0,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
839,02 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
16.827,24 |
15.960,71 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
16.827,24 |
15.960,71 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
3.318,10 |
1.990,86 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
13.509,14 |
13.969,85 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.130,69 |
1.043,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.130,69 |
1.043,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.130,69 |
1.043,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.165.188,34 |
2.560.508,72 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
48.422,02 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
150.008,49 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
232.378,03 |
211.768,84 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
28.225,70 |
203.916,07 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.834,44 |
1.298,37 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
350,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
350,00 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
350,00 |
0,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
350,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
37.863,15 |
37.170,06 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
37.863,15 |
37.170,06 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.392,73 |
12.819,96 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.220,79 |
10.739,69 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
107,95 |
140,25 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
239,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
824,99 |
1.940,02 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
26.470,42 |
24.350,10 |
| 4241 |
Knjige |
26.470,42 |
24.350,10 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
37.513,15 |
37.170,06 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
14.140,46 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.213.960,36 |
2.410.500,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.203.051,49 |
2.597.678,78 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
10.908,87 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
187.178,55 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
218.237,57 |
211.768,84 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
28.225,70 |
203.916,07 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.213.960,36 |
2.410.500,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.203.051,49 |
2.597.678,78 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
10.908,87 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
187.178,55 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
218.237,57 |
211.768,84 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
229.146,44 |
24.590,29 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
130.001,77 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
561.409,80 |
793.137,56 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
561.409,80 |
792.642,56 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
0,00 |
495,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
75,00 |
76,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
61,00 |
62,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.754.923,68 |
1.859.347,81 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.518,72 |
500,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
20.760,23 |
965,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
333,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
22.460,20 |
22.249,31 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
78.786,60 |
106.386,11 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
403,80 |
464,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
53.749,99 |
56.972,63 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
509,74 |
217,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
122,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.514,15 |
2.197,17 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.752,08 |
2.945,07 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
323,28 |
254,10 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
5.656,00 |
6.552,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
3.318,10 |
1.990,86 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
13.509,14 |
13.969,85 |
