| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.810.003,52 |
5.314.237,43 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.702.918,09 |
4.057.870,73 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.702.918,09 |
4.035.059,73 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.691.296,73 |
4.025.018,47 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.621,36 |
10.041,26 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
22.811,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
22.811,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,01 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,01 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,01 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
150.589,92 |
141.484,81 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
150.589,92 |
141.484,81 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
150.589,92 |
141.484,81 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
23.799,49 |
23.082,16 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.726,67 |
6.500,96 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.726,67 |
6.500,96 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
17.072,82 |
16.581,20 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
17.072,82 |
16.581,20 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
932.696,01 |
1.091.799,72 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
932.696,01 |
1.091.799,72 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
909.521,06 |
1.059.713,16 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
23.174,95 |
32.086,56 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.838.053,96 |
5.603.631,18 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.943.804,56 |
4.682.444,99 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.261.495,86 |
3.889.429,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
3.195.057,78 |
3.802.449,83 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
56.280,89 |
76.312,95 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
10.157,19 |
10.666,28 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
144.849,47 |
154.318,94 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
537.459,23 |
638.696,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
537.459,23 |
638.696,99 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
824.843,03 |
849.163,53 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
129.578,02 |
143.559,44 |
| 3211 |
Službena putovanja |
39.390,06 |
32.650,67 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
80.499,17 |
100.696,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.791,29 |
9.919,07 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
897,50 |
293,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
470.755,13 |
479.918,82 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
40.840,75 |
39.234,74 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
373.775,37 |
388.764,54 |
| 3223 |
Energija |
36.189,73 |
31.950,97 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.087,53 |
7.001,31 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.940,82 |
7.738,58 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.920,93 |
5.228,68 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
199.930,07 |
196.378,67 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
18.277,18 |
10.758,50 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
50.341,75 |
61.526,33 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
995,40 |
820,53 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
21.205,64 |
17.666,50 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.619,03 |
8.280,30 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.163,59 |
1.113,07 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
20.711,69 |
18.336,17 |
| 3238 |
Računalne usluge |
14.178,00 |
14.045,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
65.437,79 |
63.831,39 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
24.579,81 |
29.306,60 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.504,42 |
3.442,56 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
10.409,17 |
11.105,85 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.010,51 |
416,12 |
| 3294 |
Članarine i norme |
318,09 |
295,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
9.885,83 |
12.750,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.451,79 |
1.296,89 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
980,01 |
967,40 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
980,01 |
967,40 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
933,06 |
947,88 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
44,45 |
19,52 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
2,50 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
66.004,62 |
68.807,26 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
66.004,62 |
68.807,26 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
748,96 |
129,36 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
65.255,66 |
68.677,90 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.421,74 |
2.248,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.421,74 |
2.248,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.421,74 |
2.248,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.838.053,96 |
5.603.631,18 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
28.050,44 |
289.393,75 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
16.717,83 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
85.623,50 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.909,45 |
324.214,85 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
61,74 |
72,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
56.042,09 |
41.652,87 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
56.042,09 |
41.652,87 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
38.780,89 |
26.022,95 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
26.125,04 |
19.252,86 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
196,67 |
49,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
163,13 |
2.867,34 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.830,33 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.465,72 |
3.853,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
17.261,20 |
15.629,92 |
| 4241 |
Knjige |
17.261,20 |
15.629,92 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
56.042,09 |
41.652,87 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.810.003,52 |
5.314.237,43 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.894.096,05 |
5.645.284,05 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
84.092,53 |
331.046,62 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
16.717,83 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
85.623,50 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.909,45 |
324.214,85 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.810.003,52 |
5.314.237,43 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.894.096,05 |
5.645.284,05 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
84.092,53 |
331.046,62 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
16.717,83 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
85.623,50 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
67.374,70 |
416.670,12 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
285.882,37 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.479.411,83 |
1.631.196,79 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.479.411,83 |
1.630.996,79 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
0,00 |
200,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
164,00 |
164,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
143,00 |
143,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.689.433,91 |
4.023.887,47 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.862,82 |
1.131,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.621,36 |
10.041,26 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
22.811,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
147.939,42 |
135.932,29 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.650,50 |
5.552,52 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.277,94 |
4.640,92 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
10.966,70 |
6.400,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
80.499,17 |
100.696,20 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.611,14 |
560,62 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.785,10 |
2.714,62 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
56,25 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.393,70 |
3.442,56 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
9.885,83 |
12.480,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
748,96 |
129,36 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
65.255,66 |
68.677,90 |
