| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.919.265,69 |
2.255.497,48 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.390.423,02 |
1.568.784,83 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.390.423,02 |
1.568.784,83 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.374.910,96 |
1.550.320,22 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.512,06 |
18.464,61 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,17 |
0,22 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,17 |
0,22 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,17 |
0,22 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
58.556,46 |
62.099,70 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
58.556,46 |
62.099,70 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
58.556,46 |
62.099,70 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
16.125,44 |
14.353,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.443,29 |
11.853,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.443,29 |
11.853,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.682,15 |
2.500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.682,15 |
2.500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
454.160,60 |
610.259,73 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
454.160,60 |
610.259,73 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
441.536,96 |
581.103,35 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.623,64 |
29.156,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.914.624,34 |
2.329.506,61 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.480.777,03 |
1.926.557,29 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.227.862,40 |
1.595.721,12 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.174.224,33 |
1.515.884,79 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
33.576,55 |
51.703,74 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
20.061,52 |
28.132,59 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
56.809,99 |
70.819,24 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
196.104,64 |
260.016,93 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
196.028,20 |
260.016,93 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
76,44 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
422.119,55 |
394.297,69 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
76.972,68 |
84.179,70 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.248,90 |
8.779,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
63.212,45 |
71.118,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.983,13 |
2.309,28 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.528,20 |
1.972,15 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
222.693,37 |
205.431,59 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
27.222,45 |
24.218,46 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
150.327,75 |
139.501,95 |
| 3223 |
Energija |
21.845,93 |
24.606,73 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
17.087,47 |
12.826,05 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.008,34 |
2.600,13 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.201,43 |
1.678,27 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
105.388,66 |
92.171,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
17.119,43 |
14.266,15 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
45.171,81 |
33.571,43 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.520,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.896,13 |
6.221,84 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.121,55 |
7.646,82 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.864,29 |
892,01 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.507,65 |
13.758,34 |
| 3238 |
Računalne usluge |
12.015,14 |
12.891,51 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.172,66 |
2.923,87 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.064,84 |
12.514,43 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.990,91 |
2.217,63 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.464,50 |
5.660,41 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.635,00 |
1.451,12 |
| 3294 |
Članarine i norme |
212,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.857,68 |
201,80 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.502,10 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.402,56 |
2.763,47 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.755,83 |
753,87 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.755,83 |
753,87 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
531,95 |
746,61 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.223,88 |
7,26 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
8.217,23 |
7.129,71 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
8.217,23 |
7.129,71 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
8.217,23 |
7.129,71 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
754,70 |
768,05 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
754,70 |
768,05 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
754,70 |
768,05 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.914.624,34 |
2.329.506,61 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.641,35 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
74.009,13 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.869,91 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
33.385,59 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.912,45 |
137.624,03 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.709,14 |
4.001,14 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
45.896,85 |
45.026,94 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
45.896,85 |
45.026,94 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29.181,74 |
24.977,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.942,90 |
11.080,96 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
194,40 |
765,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.971,25 |
4.935,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
2.517,45 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
4.555,74 |
3.856,18 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.000,00 |
4.340,76 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
16.715,11 |
20.049,04 |
| 4241 |
Knjige |
16.715,11 |
20.049,04 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
45.896,85 |
45.026,94 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.919.265,69 |
2.255.497,48 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.960.521,19 |
2.374.533,55 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
41.255,50 |
119.036,07 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.869,91 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
33.385,59 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.912,45 |
137.624,03 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.919.265,69 |
2.255.497,48 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.960.521,19 |
2.374.533,55 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
41.255,50 |
119.036,07 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.869,91 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
33.385,59 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
33.385,59 |
152.421,66 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
127.180,58 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
0,02 |
0,05 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
645.281,61 |
895.128,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
645.281,58 |
895.128,05 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
0,05 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
51,00 |
53,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
52,00 |
54,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.373.875,71 |
1.549.720,22 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.035,25 |
600,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
15.512,06 |
18.464,61 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
58.556,46 |
62.099,70 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.297,55 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
63.212,45 |
71.118,57 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
464,90 |
317,01 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.990,91 |
2.217,63 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
8.217,23 |
7.129,71 |
