| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.161.602,59 |
1.338.333,16 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
5.876,11 |
3.483,83 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
5.876,11 |
3.483,83 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.376,11 |
3.483,83 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.500,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,02 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,02 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,02 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
25.929,86 |
35.812,52 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
22.724,97 |
30.562,52 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
22.724,97 |
30.562,52 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.204,89 |
5.250,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.204,89 |
1.500,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
3.750,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.129.796,62 |
1.299.036,79 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.129.796,62 |
1.299.036,79 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.098.759,08 |
1.264.237,20 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
31.037,54 |
34.799,59 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.105.508,11 |
1.380.208,94 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
884.302,27 |
1.194.659,22 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
625.564,19 |
878.558,93 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
602.156,38 |
823.710,89 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
23.407,81 |
54.848,04 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
118.525,53 |
115.598,76 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
140.212,55 |
200.501,53 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
47.151,40 |
68.533,73 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
93.061,15 |
131.967,80 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
220.614,01 |
183.323,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
28.575,32 |
34.308,73 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.709,05 |
4.441,59 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.866,27 |
29.867,14 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
79.629,30 |
67.033,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.480,63 |
7.545,61 |
| 3223 |
Energija |
22.066,43 |
19.181,44 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
457,46 |
2.114,54 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.669,38 |
4.988,83 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
40.955,40 |
33.203,10 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
103.857,17 |
72.283,98 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.151,45 |
5.047,62 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
74.783,10 |
35.576,03 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.151,84 |
674,34 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
482,31 |
469,37 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
399,73 |
839,69 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
490,50 |
795,69 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
18.782,83 |
24.627,90 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.021,12 |
1.489,61 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.594,29 |
2.763,73 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.552,22 |
9.697,50 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.021,51 |
7.737,51 |
| 3293 |
Reprezentacija |
506,07 |
1.095,35 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
764,64 |
764,64 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
260,00 |
100,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
591,83 |
725,99 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
591,83 |
725,99 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
591,83 |
725,99 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
1.500,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
1.500,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
1.500,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.105.508,11 |
1.380.208,94 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
56.094,48 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
41.875,78 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
14.218,41 |
1.629,57 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
4.689,27 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
4.689,27 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
43.505,64 |
86.416,55 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
43.505,64 |
86.416,55 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
43.505,64 |
86.416,55 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.179,99 |
5.321,17 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
10.106,40 |
12.625,31 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
26.584,10 |
34.532,51 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
1.960,15 |
1.535,93 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.675,00 |
32.401,63 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
43.505,64 |
86.416,55 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.161.602,59 |
1.338.333,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.149.013,75 |
1.466.625,49 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
12.588,84 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
128.292,33 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
14.218,41 |
1.629,57 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
4.689,27 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.161.602,59 |
1.338.333,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.149.013,75 |
1.466.625,49 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
12.588,84 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
128.292,33 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
14.218,41 |
1.629,57 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.629,57 |
129.921,90 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
85.532,73 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
0,01 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
926.849,24 |
1.164.536,21 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
926.849,25 |
1.164.536,19 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
0,00 |
0,02 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
26,00 |
29,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
26,00 |
29,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.376,11 |
3.483,83 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.500,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
56.679,83 |
47.789,47 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.030,61 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.866,27 |
29.867,14 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
490,50 |
795,69 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.657,83 |
4.021,65 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
755,19 |
699,25 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
1.500,00 |
