| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
48.569.893,39 |
61.455.735,10 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
35.429.810,93 |
39.449.434,35 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
33.286.567,89 |
36.832.036,72 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
27.757.716,12 |
31.833.325,38 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
1.657.004,71 |
1.816.661,15 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
1.075.062,22 |
1.210.095,97 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
4.896.939,96 |
4.474.269,31 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
768.578,28 |
780.057,49 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
8.410,70 |
336,37 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
2.877.144,10 |
3.282.708,95 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
2.138.422,01 |
2.615.703,52 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
74.779,03 |
48.741,17 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
2.063.642,98 |
2.566.962,35 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
4.821,03 |
1.694,11 |
| 6142 |
Porez na promet |
4.244,70 |
1.691,00 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
576,33 |
3,11 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
7.691.204,47 |
11.799.496,09 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
3.287.294,32 |
1.134.474,93 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
701.240,50 |
693.895,86 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
2.586.053,82 |
440.579,07 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
1.535.699,40 |
2.000.633,04 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
1.535.699,40 |
2.000.633,04 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
482.287,81 |
555.858,06 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
413.406,98 |
361.924,06 |
| 6352 |
Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
68.880,83 |
193.934,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.385.922,94 |
8.108.530,06 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
53.360,26 |
422.138,95 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.332.562,68 |
7.686.391,11 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
490.914,85 |
567.159,18 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.638,69 |
51.294,82 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1.638,69 |
294,82 |
| 6417 |
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima |
0,00 |
51.000,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
488.590,39 |
515.140,96 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
44.462,21 |
70.827,37 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
381.634,43 |
395.843,87 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
59.983,31 |
42.612,46 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
2.510,44 |
5.857,26 |
| 643 |
Prihodi od kamata na dane zajmove (šifre 6431 do 6437) |
685,77 |
723,40 |
| 6436 |
Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora |
685,77 |
723,40 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.708.250,52 |
8.496.007,21 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
53.501,28 |
108.334,41 |
| 6511 |
Državne upravne i sudske pristojbe |
5.274,32 |
0,00 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
40.017,52 |
97.574,16 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
0,00 |
2.719,64 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
8.209,44 |
8.040,61 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
48.617,59 |
133.616,46 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
5.870,37 |
2.846,43 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
17.492,82 |
37.596,43 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
25.254,40 |
93.173,60 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
4.606.131,65 |
8.254.056,34 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
991.912,88 |
4.718.436,33 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
3.613.504,48 |
3.534.957,45 |
| 6533 |
Naknade za priključak |
714,29 |
662,56 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
114.384,85 |
1.054.758,42 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
86.129,56 |
146.034,91 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
86.129,56 |
146.034,91 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
28.255,29 |
908.723,51 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.213,29 |
4.636,65 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
25.042,00 |
904.086,86 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
135.327,77 |
88.879,85 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
109.501,00 |
66.521,95 |
| 6819 |
Ostale kazne |
109.501,00 |
66.521,95 |
| 683 |
Ostali prihodi |
25.826,77 |
22.357,90 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
43.099.954,80 |
56.425.079,02 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.561.410,48 |
3.583.591,49 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.977.972,16 |
2.795.721,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.932.052,56 |
2.742.296,14 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
45.919,60 |
53.425,27 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
266.850,31 |
340.099,13 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
316.588,01 |
447.770,95 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
316.588,01 |
447.770,95 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
20.004.594,55 |
25.480.140,90 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
80.902,30 |
114.193,99 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.840,58 |
8.116,32 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
54.217,50 |
91.627,22 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
15.607,84 |
14.282,35 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
236,38 |
168,10 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.056.208,73 |
1.120.003,32 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
86.262,27 |
112.079,96 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
51.368,78 |
69.033,97 |
| 3223 |
Energija |
847.362,79 |
915.331,32 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.899,08 |
8.388,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
60.972,87 |
13.279,77 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.342,94 |
1.889,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
18.470.972,79 |
23.704.668,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
870.535,50 |
4.190.129,11 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.568.225,96 |
17.615.948,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
183.987,88 |
160.820,17 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
151.920,97 |
149.139,72 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
91.759,31 |
114.249,78 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
71.326,00 |
80.667,25 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
584.965,10 |
366.168,52 |
| 3238 |
Računalne usluge |
154.218,35 |
161.759,11 |
| 3239 |
Ostale usluge |
794.033,72 |
865.786,67 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
694,87 |
914,27 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
395.815,86 |
540.360,49 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
80.450,53 |
292.691,68 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
18.860,32 |
15.742,64 |
| 3293 |
Reprezentacija |
74.491,22 |
56.752,73 |
| 3294 |
Članarine i norme |
21.433,71 |
22.378,91 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
45.678,87 |
50.973,76 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.140,05 |
8.651,93 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
152.761,16 |
93.168,84 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
127.476,23 |
275.408,38 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
46.403,20 |
183.219,97 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
46.403,20 |
178.754,99 |
| 3425 |
Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove |
0,00 |
4.464,98 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
81.073,03 |
92.188,41 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
26.563,06 |
29.434,44 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
654,47 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
6.003,00 |
10.626,77 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
47.852,50 |
52.127,20 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
1.842.152,68 |
2.469.005,51 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
1.842.152,68 |
2.469.005,51 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
1.449.860,09 |
1.936.658,01 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
392.292,59 |
532.347,50 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
12.180.782,22 |
16.515.709,73 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
0,00 |
5.000,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
5.000,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
172.620,76 |
254.328,18 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
172.620,76 |
134.328,18 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
120.000,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
12.008.161,46 |
16.256.381,55 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
11.619.358,38 |
15.579.214,09 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
388.803,08 |
677.167,46 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.542.336,60 |
1.781.960,06 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.542.336,60 |
1.781.960,06 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
941.422,16 |
1.140.371,52 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
600.914,44 |
641.588,54 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
4.841.202,04 |
6.319.262,95 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
3.152.539,76 |
3.934.789,84 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
3.151.902,76 |
3.931.848,16 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
637,00 |
2.941,68 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
242.790,30 |
1.263.445,91 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
242.790,30 |
1.250.145,91 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
13.300,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
173.223,40 |
14.529,78 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
173.223,40 |
14.529,78 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
1.272.648,58 |
1.106.497,42 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
1.272.648,58 |
1.106.497,42 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
43.099.954,80 |
56.425.079,02 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.469.938,59 |
5.030.656,08 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.603.789,34 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
4.124.170,27 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.892.351,69 |
4.473.848,30 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
14.066,27 |
14.426,05 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
362.104,71 |
2.461.865,44 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
353.900,20 |
1.528.970,80 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
353.900,20 |
1.528.970,80 |
| 7111 |
Zemljište |
353.900,20 |
1.528.970,80 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
8.204,51 |
932.894,64 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
8.204,51 |
9.110,03 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
8.204,51 |
9.110,03 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
923.784,61 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
923.784,61 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.050.999,76 |
21.280.391,30 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
278.626,50 |
61.209,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
257.486,00 |
52.186,25 |
| 4111 |
Zemljište |
257.486,00 |
52.186,25 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
21.140,50 |
9.022,75 |
| 4123 |
Licence |
21.140,50 |
9.022,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.920.541,26 |
13.082.195,07 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
5.910.626,24 |
11.560.297,01 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
1.168.204,50 |
8.067.491,76 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
3.563.288,03 |
1.833.436,13 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
1.179.133,71 |
1.659.369,12 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
739.472,58 |
416.498,20 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
298.553,40 |
338.121,53 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
7.399,86 |
4.540,69 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
43.129,28 |
43.704,75 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
29.161,71 |
4.675,54 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
361.228,33 |
25.455,69 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
923.784,61 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
923.784,61 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
270.442,44 |
181.615,25 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
90.437,50 |
7.500,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
180.004,94 |
174.115,25 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
5.851.832,00 |
8.136.987,23 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
5.851.832,00 |
8.136.987,23 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.688.895,05 |
18.818.525,86 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
309.396,99 |
44.422,57 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
372.484,24 |
4.839,37 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
48.931.998,10 |
63.917.600,54 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
56.150.954,56 |
77.705.470,32 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.218.956,46 |
13.787.869,78 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.913.186,33 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
4.079.747,70 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.264.835,93 |
4.478.687,67 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
1.240.438,80 |
20.708.443,82 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
41.688,80 |
13.075,43 |
| 817 |
Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (šifre 8171 do 8177) |
41.688,80 |
13.075,43 |
| 8171 |
Povrat zajmova danih državnom proračunu |
41.688,80 |
13.075,43 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
1.198.750,00 |
20.695.368,39 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
0,00 |
1.924.676,93 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
1.924.676,93 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
1.198.750,00 |
18.770.691,46 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.198.750,00 |
18.770.691,46 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
820.388,29 |
12.220.099,91 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
714,29 |
662,56 |
| 514 |
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |
714,29 |
662,56 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
819.674,00 |
12.219.437,35 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
819.674,00 |
12.219.437,35 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
819.674,00 |
12.219.437,35 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
420.050,51 |
8.488.343,91 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
1.198.750,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
50.172.436,90 |
84.626.044,36 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
56.971.342,85 |
89.925.570,23 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
6.798.905,95 |
5.299.525,87 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.913.186,33 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
2.880.997,70 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.885.719,62 |
8.180.523,57 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
242.723,77 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
7.495.900,56 |
1.803.427,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
55.359.322,69 |
89.316.569,85 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
61.051.795,27 |
89.340.443,41 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.803.427,98 |
1.779.554,42 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
82,00 |
82,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
67,00 |
66,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
1.421.036,87 |
1.572.396,48 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
15.309,58 |
14.206,64 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
13.498,51 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
2.063.642,98 |
2.566.962,35 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
576,33 |
3,11 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
571.698,55 |
577.305,20 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
129.541,95 |
116.590,66 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
2.533.737,15 |
369.214,13 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
52.316,67 |
17.841,24 |
| 63323 |
Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna |
0,00 |
53.523,70 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
53.269,30 |
98.297,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
1.482.430,10 |
1.902.336,04 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
53.360,26 |
422.138,95 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.332.562,68 |
7.686.391,11 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
3.297,85 |
1.554,36 |
| 64236 |
Spomenička renta |
38.737,70 |
36.565,69 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
8.209,44 |
8.040,61 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
6.636,14 |
| 31214 |
Otpremnine |
17.814,27 |
76.772,45 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.365,74 |
10.083,22 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
54.217,50 |
91.627,22 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
45.461,00 |
54.805,10 |
| 32371 |
Autorski honorari |
13.433,68 |
5.917,23 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.239,59 |
40.736,49 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
5.192,25 |
25.132,89 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
48.183,40 |
34.207,29 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
7.311,22 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.302,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
46.403,20 |
178.754,99 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
133.827,61 |
107.711,64 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
258.464,98 |
424.635,86 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
0,00 |
5.000,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
339.664,16 |
386.524,63 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
161.481,72 |
197.440,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
208.800,84 |
217.800,00 |
| 37218 |
Pomoć nezaposlenim osobama |
23.175,00 |
10.215,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
208.300,44 |
328.391,89 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
37.530,10 |
28.597,50 |
| 37224 |
Prehrana |
78.079,59 |
72.099,51 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
485.304,75 |
540.891,53 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
1.272.648,58 |
1.106.497,42 |
| 81712 |
Povrat zajmova danih državnom proračunu - dugoročni |
41.688,80 |
13.075,43 |
| 84222 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni |
0,00 |
1.924.676,93 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
18.770.691,46 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
1.198.750,00 |
0,00 |
| 51412 |
Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni |
714,29 |
662,56 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
0,00 |
11.270.691,45 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
819.674,00 |
948.745,90 |
