| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.253.456,07 |
4.718.121,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
25.107,42 |
24.465,48 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
807,62 |
2.391,78 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
807,62 |
2.391,78 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
24.299,80 |
22.073,70 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
16.428,87 |
19.256,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.870,93 |
2.817,70 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,01 |
0,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,01 |
0,05 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,01 |
0,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
477.614,09 |
568.822,49 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
477.614,09 |
568.822,49 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
477.614,09 |
568.822,49 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.883,08 |
16.308,26 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.709,02 |
11.268,66 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.709,02 |
11.268,66 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.174,06 |
5.039,60 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.174,06 |
4.834,64 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
204,96 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.737.851,47 |
4.108.389,68 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.737.851,47 |
4.108.389,68 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.734.601,57 |
4.085.490,63 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.249,90 |
22.899,05 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
135,04 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
135,04 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.246.379,88 |
4.958.377,36 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.578.915,33 |
4.109.057,51 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.864.151,68 |
3.274.434,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.818.808,01 |
3.195.778,19 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
45.343,67 |
78.655,86 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
434.295,64 |
356.974,56 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
280.468,01 |
477.648,90 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
280.468,01 |
477.648,90 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
665.401,13 |
846.162,60 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
98.656,14 |
171.192,08 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.270,21 |
4.650,82 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
82.686,50 |
154.688,53 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
10.039,93 |
11.087,48 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
659,50 |
765,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
395.241,67 |
494.235,54 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
54.284,45 |
68.745,68 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
239.235,22 |
267.353,33 |
| 3223 |
Energija |
56.620,16 |
118.493,99 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
16.209,33 |
15.176,33 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
20.200,75 |
14.828,71 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
8.691,76 |
9.637,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
151.033,87 |
155.957,04 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.508,89 |
5.094,23 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
50.222,72 |
43.375,86 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
760,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
22.901,85 |
22.801,01 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
25.030,20 |
19.304,43 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
12.075,08 |
20.714,06 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.072,74 |
21.781,52 |
| 3238 |
Računalne usluge |
20.623,91 |
19.291,64 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.598,48 |
2.834,29 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
20.469,45 |
24.777,94 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.647,70 |
3.075,06 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
10.255,81 |
14.166,55 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.271,23 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.800,83 |
4.180,84 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
2.500,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.493,88 |
855,49 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.063,42 |
3.157,25 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.063,42 |
3.157,25 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.054,31 |
3.036,16 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
9,11 |
121,09 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.246.379,88 |
4.958.377,36 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
7.076,19 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
240.256,36 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
11.067,38 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
23.750,55 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
14.158,88 |
16.281,93 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
539,50 |
307,08 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
41.894,12 |
39.169,93 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
41.894,12 |
39.169,93 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
41.894,12 |
39.169,93 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.246,25 |
771,62 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.012,50 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.605,66 |
1.120,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
35.029,71 |
37.278,31 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
41.894,12 |
39.169,93 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.253.456,07 |
4.718.121,00 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.288.274,00 |
4.997.547,29 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
34.817,93 |
279.426,29 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.067,38 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
23.750,55 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
14.158,88 |
16.281,93 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.253.456,07 |
4.718.121,00 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.288.274,00 |
4.997.547,29 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
34.817,93 |
279.426,29 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.067,38 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
23.750,55 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
23.750,55 |
303.176,84 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
285.926,65 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.824.305,83 |
4.206.744,05 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.824.305,83 |
4.206.744,05 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
115,00 |
142,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
95,00 |
127,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
807,62 |
2.391,78 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
16.428,87 |
19.256,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.870,93 |
2.817,70 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
472.770,68 |
563.860,03 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
4.843,41 |
4.962,46 |
| 31214 |
Otpremnine |
144.260,99 |
18.232,91 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.947,98 |
8.424,30 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
82.686,50 |
154.688,53 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
9.956,70 |
16.477,15 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
943,62 |
5.500,77 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.647,70 |
3.075,06 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
7.210,84 |
9.275,93 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.540,83 |
