| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.651.545,56 |
5.032.277,11 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
19.431,16 |
15.583,50 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
1.092,76 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
1.092,76 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
18.338,40 |
15.583,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
16.338,40 |
6.385,50 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.000,00 |
9.198,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,06 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,06 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,06 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
522.153,57 |
528.259,86 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
522.153,57 |
528.259,86 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
522.153,57 |
528.259,86 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
32.881,18 |
16.812,39 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.388,85 |
7.482,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.388,85 |
7.482,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
24.492,33 |
9.329,89 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
22.992,33 |
5.925,44 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.500,00 |
3.404,45 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.077.079,59 |
4.471.621,35 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.077.079,59 |
4.471.621,35 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.048.469,04 |
4.429.526,35 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
28.610,55 |
42.095,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.606.466,13 |
5.278.504,66 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.884.975,42 |
4.421.214,49 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.123.401,24 |
3.393.893,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.086.405,41 |
3.337.899,17 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
36.995,83 |
55.994,24 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
425.925,06 |
478.757,31 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
335.649,12 |
548.563,77 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
335.649,12 |
548.563,77 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
718.765,22 |
854.515,55 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
116.560,45 |
175.050,64 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.060,30 |
2.316,28 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
104.239,99 |
164.328,98 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.604,16 |
8.095,88 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
656,00 |
309,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
402.217,49 |
432.425,04 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
86.578,60 |
68.516,85 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
223.364,05 |
231.564,91 |
| 3223 |
Energija |
55.429,50 |
91.637,73 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
11.034,31 |
9.431,75 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
21.378,43 |
25.227,05 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.432,60 |
6.046,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
177.433,65 |
223.693,64 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.884,43 |
5.578,97 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
88.466,80 |
108.035,85 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
410,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
29.308,73 |
32.111,28 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.934,69 |
3.029,73 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
11.920,96 |
21.074,63 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.673,80 |
24.327,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
18.835,14 |
20.740,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.999,10 |
8.794,98 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
22.553,63 |
23.346,23 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.891,94 |
2.883,56 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.935,75 |
7.693,14 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.984,73 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
8.678,95 |
12.301,52 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.062,26 |
468,01 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.725,49 |
2.774,62 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.725,49 |
2.774,62 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.711,68 |
2.732,95 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
13,81 |
41,67 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.606.466,13 |
5.278.504,66 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
45.079,43 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
246.227,55 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
18.747,87 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
29.632,56 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.679,90 |
4.003,71 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
1.016,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
93.459,86 |
59.490,70 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
93.459,86 |
59.490,70 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
93.459,86 |
59.490,70 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.433,23 |
273,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
290,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
7.825,00 |
4.953,30 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
41.946,25 |
32.828,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
36.965,38 |
21.435,65 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
93.459,86 |
59.490,70 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.651.545,56 |
5.032.277,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.699.925,99 |
5.337.995,36 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
48.380,43 |
305.718,25 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
18.747,87 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
29.632,56 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.679,90 |
4.003,71 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.651.545,56 |
5.032.277,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.699.925,99 |
5.337.995,36 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
48.380,43 |
305.718,25 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
18.747,87 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
29.632,56 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
29.632,56 |
335.350,81 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
308.444,36 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.159.075,70 |
4.470.106,97 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.159.075,70 |
4.469.756,97 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
0,00 |
350,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
149,00 |
153,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
119,00 |
116,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
1.092,76 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
16.338,40 |
6.385,50 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.000,00 |
9.198,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
521.848,57 |
526.935,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
305,00 |
1.324,86 |
| 31214 |
Otpremnine |
78.664,10 |
129.847,96 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
14.831,46 |
5.524,90 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
104.239,99 |
164.328,98 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
9.419,31 |
4.939,22 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.255,93 |
223,95 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.891,94 |
2.883,56 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.088,90 |
278,90 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
7.952,00 |
11.738,89 |
