| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.186.229,61 |
1.285.769,78 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
957.501,70 |
1.022.619,01 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
15.177,92 |
0,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
12.544,93 |
0,00 |
| 6322 |
Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija |
2.632,99 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
51,80 |
0,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
51,80 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
901.591,22 |
945.691,77 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
899.970,14 |
926.705,71 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.621,08 |
18.986,06 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
40.680,76 |
76.927,24 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
40.680,76 |
76.927,24 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
43,58 |
36,32 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
43,58 |
36,32 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
43,58 |
36,32 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
33.988,03 |
35.651,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
33.988,03 |
35.651,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
33.988,03 |
35.651,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.181,35 |
39.132,14 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.152,01 |
3.877,94 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.152,01 |
3.877,94 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.029,34 |
35.254,20 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.729,79 |
23.558,37 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
299,55 |
11.695,83 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
187.514,95 |
188.331,31 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
187.514,95 |
188.331,31 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
175.151,75 |
184.354,14 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.363,20 |
3.977,17 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.171.129,89 |
1.335.834,21 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
959.798,87 |
1.110.571,65 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
790.720,93 |
920.098,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
790.720,93 |
920.098,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
38.608,92 |
38.657,17 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
130.469,02 |
151.816,30 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
130.469,02 |
151.816,30 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
204.619,51 |
217.810,62 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
34.973,68 |
40.418,38 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.830,60 |
6.971,54 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.803,08 |
32.836,98 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
340,00 |
609,86 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
103.046,90 |
111.207,65 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.594,85 |
14.534,18 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
69.286,46 |
75.457,96 |
| 3223 |
Energija |
16.199,34 |
17.630,72 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
166,01 |
1.386,40 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.571,17 |
1.965,78 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
229,07 |
232,61 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
58.017,25 |
56.174,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.669,80 |
9.433,45 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.331,78 |
9.789,45 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.950,70 |
7.070,90 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
21.675,99 |
22.035,25 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.644,48 |
1.627,23 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.492,11 |
3.425,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
932,42 |
588,67 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.319,97 |
2.204,71 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.581,68 |
10.009,93 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.650,58 |
1.583,19 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.068,41 |
5.073,07 |
| 3294 |
Članarine i norme |
110,00 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.135,89 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
616,80 |
732,67 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
480,78 |
550,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
480,78 |
550,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
480,78 |
550,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
5.855,21 |
6.559,94 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
5.855,21 |
6.559,94 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
5.855,21 |
6.559,94 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
375,52 |
342,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
375,52 |
342,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
375,52 |
342,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.171.129,89 |
1.335.834,21 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
15.099,72 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
50.064,43 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
19.219,03 |
9.117,60 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.170,08 |
83.930,59 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
195,60 |
58,55 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
34.208,90 |
25.742,07 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
34.208,90 |
25.742,07 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
20.304,95 |
12.981,79 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.179,95 |
8.815,54 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.860,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.125,00 |
2.306,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
13.903,95 |
12.760,28 |
| 4241 |
Knjige |
13.903,95 |
12.760,28 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
34.208,90 |
25.742,07 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
9.007,75 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.186.229,61 |
1.285.769,78 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.205.338,79 |
1.361.576,28 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
19.109,18 |
75.806,50 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
19.219,03 |
109,85 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.170,08 |
83.930,59 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.186.229,61 |
1.285.769,78 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.205.338,79 |
1.361.576,28 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
19.109,18 |
75.806,50 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
19.219,03 |
109,85 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
109,85 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
75.696,65 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
87.422,27 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
22.130,84 |
12.042,97 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
355.918,69 |
435.164,54 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
366.006,56 |
432.911,86 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
12.042,97 |
14.295,65 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
54,00 |
53,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
37,00 |
36,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
51,80 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
875.473,73 |
899.725,82 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
24.496,41 |
26.979,89 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.621,08 |
18.986,06 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
40.680,76 |
76.927,24 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
33.988,03 |
35.651,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.975,93 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.803,08 |
32.836,98 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.644,48 |
1.627,23 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.950,99 |
1.955,52 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
53,09 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.650,58 |
1.583,19 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
5.855,21 |
6.559,94 |
