| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
572.038,95 |
770.052,99 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
20.488,07 |
25.500,00 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
188,07 |
0,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
188,07 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
20.300,00 |
25.500,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
20.300,00 |
25.500,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
27,80 |
33,56 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
27,80 |
33,56 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
27,80 |
33,56 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
22.315,71 |
28.061,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
22.315,71 |
28.061,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
22.315,71 |
28.061,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
77.257,44 |
94.734,41 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
52.341,44 |
64.885,01 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
52.341,44 |
64.885,01 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
24.916,00 |
29.849,40 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
24.916,00 |
29.849,40 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
451.949,93 |
621.724,02 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
451.949,93 |
621.724,02 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
444.769,92 |
615.431,10 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
7.180,01 |
6.292,92 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
569.209,85 |
785.964,00 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
228.344,70 |
292.827,38 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
177.678,65 |
233.349,19 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
177.367,44 |
231.816,14 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
311,21 |
1.533,05 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.349,06 |
20.975,59 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
29.316,99 |
38.502,60 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
29.316,99 |
38.502,60 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
340.298,29 |
492.405,80 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.050,31 |
8.181,17 |
| 3211 |
Službena putovanja |
990,59 |
319,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.059,72 |
7.692,07 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
170,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
20.497,28 |
25.884,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.738,60 |
10.578,53 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
942,13 |
1.703,98 |
| 3223 |
Energija |
7.710,75 |
8.354,11 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.996,90 |
29,60 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.108,90 |
5.218,62 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
278.124,94 |
413.729,55 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.735,95 |
6.679,09 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.150,64 |
10.816,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.261,35 |
6.138,79 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.972,65 |
2.359,61 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
46.238,34 |
53.204,14 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.194,50 |
637,08 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
173.634,78 |
263.783,86 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.888,83 |
4.292,59 |
| 3239 |
Ostale usluge |
30.047,90 |
65.817,89 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
15.258,89 |
17.573,78 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.366,87 |
27.036,46 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.738,61 |
3.039,83 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.939,56 |
4.023,19 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.525,41 |
15.076,70 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.052,25 |
4.028,80 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
111,04 |
867,94 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
566,86 |
730,82 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
566,86 |
730,82 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
566,68 |
730,80 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,18 |
0,02 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
569.209,85 |
785.964,00 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.829,10 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
15.911,01 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
17.711,02 |
13.360,11 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
57,60 |
480,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
57,60 |
480,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.180,01 |
6.292,92 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.180,01 |
6.292,92 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.418,76 |
5.904,17 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.863,75 |
4.433,13 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.853,90 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
328,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.142,54 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.701,11 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
761,25 |
388,75 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
761,25 |
388,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.180,01 |
6.292,92 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
7.322,97 |
7.322,97 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
572.038,95 |
770.052,99 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
576.389,86 |
792.256,92 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.350,91 |
22.203,93 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.388,05 |
6.037,14 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
57,60 |
480,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
572.038,95 |
770.052,99 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
576.389,86 |
792.256,92 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.350,91 |
22.203,93 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.388,05 |
6.037,14 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.037,14 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
16.166,79 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
24.943,51 |
19.348,88 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
574.602,00 |
787.422,25 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
580.196,63 |
795.559,13 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
19.348,88 |
11.212,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
9,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
8,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
20.300,00 |
25.500,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
22.315,71 |
28.061,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.080,41 |
715,78 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.059,72 |
7.692,07 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.194,50 |
637,08 |
| 32371 |
Autorski honorari |
53.982,76 |
71.696,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
20.203,82 |
18.054,15 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
247,50 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.738,61 |
3.039,83 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
951,67 |
1.363,71 |
