| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.231.918,55 |
3.478.671,68 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.615.856,46 |
2.943.167,15 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.399.898,49 |
2.695.034,76 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.353.398,79 |
2.646.025,72 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
46.499,70 |
49.009,04 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
215.957,97 |
248.132,39 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
215.957,97 |
248.132,39 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
297,43 |
259,06 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
297,43 |
259,06 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
297,43 |
259,05 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
0,00 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
52.083,59 |
51.028,68 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
52.083,59 |
51.028,68 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
52.083,59 |
51.028,68 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
80.578,89 |
11.842,03 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.107,16 |
3.700,18 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.107,16 |
3.700,18 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
76.471,73 |
8.141,85 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.939,35 |
8.141,85 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
70.532,38 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
483.102,18 |
472.374,76 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
483.102,18 |
472.374,76 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
447.170,62 |
463.825,75 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
35.931,56 |
8.549,01 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.049.632,32 |
3.670.296,94 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.480.580,19 |
3.053.460,35 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.047.831,24 |
2.529.830,67 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.047.831,24 |
2.529.830,67 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
94.531,39 |
106.177,71 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
338.217,56 |
417.451,97 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
338.217,56 |
417.451,97 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
503.552,22 |
553.526,63 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
102.435,23 |
110.990,90 |
| 3211 |
Službena putovanja |
39.789,30 |
41.861,38 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
60.447,43 |
67.701,77 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.198,50 |
1.427,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
232.178,84 |
271.076,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
34.437,44 |
28.575,28 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
139.627,34 |
179.052,11 |
| 3223 |
Energija |
51.157,23 |
58.061,82 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.317,22 |
1.528,80 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.911,05 |
3.264,05 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
728,56 |
594,56 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
140.071,66 |
144.334,92 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
40.285,27 |
39.938,12 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.100,71 |
16.440,34 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
288,85 |
1.112,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.233,45 |
21.750,74 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
49.078,07 |
47.010,20 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.933,33 |
5.293,20 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.423,11 |
7.236,15 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.408,67 |
1.413,70 |
| 3239 |
Ostale usluge |
11.320,20 |
4.139,62 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.022,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
26.844,49 |
27.124,19 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.618,49 |
2.426,07 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.308,11 |
8.762,53 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.587,77 |
1.435,53 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
280,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.693,18 |
7.130,51 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.473,85 |
7.089,55 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.394,12 |
1.679,23 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.394,12 |
1.679,23 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.394,12 |
1.679,23 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
62.080,30 |
60.235,73 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
62.080,30 |
60.235,73 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
3.755,56 |
1.573,47 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
58.324,74 |
58.662,26 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.025,49 |
1.395,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.585,49 |
1.395,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.585,49 |
1.395,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
440,00 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
440,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.049.632,32 |
3.670.296,94 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
182.286,23 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
191.625,26 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
121.758,66 |
118.152,33 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.277,60 |
240.229,41 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
488,11 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
185.892,56 |
88.332,93 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
115.360,18 |
74.962,48 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
64.633,18 |
21.630,59 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
38.141,23 |
14.227,72 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
20.440,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
273,70 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.778,25 |
7.402,87 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
50.727,00 |
53.331,89 |
| 4241 |
Knjige |
50.727,00 |
53.331,89 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
70.532,38 |
13.370,45 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
13.370,45 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
70.532,38 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
185.892,56 |
88.332,93 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.231.918,55 |
3.478.671,68 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.235.524,88 |
3.758.629,87 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.606,33 |
279.958,19 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
121.758,66 |
118.152,33 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.277,60 |
240.229,41 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.231.918,55 |
3.478.671,68 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.235.524,88 |
3.758.629,87 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.606,33 |
279.958,19 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
121.758,66 |
118.152,33 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
118.152,33 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
161.805,86 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
227.305,13 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
122.448,72 |
115.377,16 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.118.853,48 |
1.120.787,79 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.125.925,04 |
1.138.776,26 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
115.377,16 |
97.388,69 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
107,00 |
108,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
86,00 |
87,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.318.264,48 |
2.603.343,19 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
35.134,31 |
42.682,53 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
46.499,70 |
49.009,04 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
215.957,97 |
248.132,39 |
| 65263 |
Premija za osiguranje od požara |
435,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
50.410,19 |
48.035,82 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
6.712,68 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.855,84 |
4.855,84 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
60.447,43 |
67.701,77 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.727,60 |
5.002,40 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.058,40 |
3.459,50 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.618,49 |
2.426,07 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
293,53 |
179,84 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.620,00 |
6.077,23 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
3.755,56 |
1.573,47 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
58.324,74 |
58.662,26 |
