| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
375.052,73 |
672.943,80 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
10.000,00 |
82.400,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
10.000,00 |
82.400,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
10.000,00 |
17.400,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
65.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
105,34 |
114,08 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
105,34 |
114,08 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
105,34 |
114,08 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
819,79 |
65,70 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
819,79 |
65,70 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
819,79 |
65,70 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.397,54 |
12.134,21 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.597,54 |
5.853,21 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
310,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.597,54 |
5.543,21 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.800,00 |
6.281,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.000,00 |
2.400,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.800,00 |
3.881,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
354.730,06 |
578.229,81 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
354.730,06 |
578.229,81 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
327.826,82 |
408.094,52 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
26.903,24 |
170.135,29 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
343.493,87 |
453.284,44 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
234.247,55 |
324.451,48 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
186.316,39 |
243.678,98 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
186.316,39 |
243.678,98 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.183,85 |
40.517,46 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
30.747,31 |
40.255,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
30.747,31 |
40.255,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
108.810,00 |
128.403,71 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.195,08 |
15.409,00 |
| 3211 |
Službena putovanja |
697,58 |
1.361,52 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.841,70 |
13.236,48 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
645,00 |
811,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
10,80 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
9.589,70 |
8.567,42 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.344,64 |
2.790,68 |
| 3223 |
Energija |
4.434,16 |
4.869,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.600,24 |
231,02 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
18,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
210,66 |
658,19 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
79.226,46 |
98.111,21 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.966,94 |
4.761,53 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.840,96 |
15.468,54 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
476,21 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.996,10 |
6.342,40 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.312,24 |
2.899,63 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
104,00 |
637,08 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
27.106,35 |
25.115,54 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.970,53 |
17.568,51 |
| 3239 |
Ostale usluge |
19.453,13 |
25.069,13 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
458,20 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.340,56 |
6.316,08 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.268,25 |
1.034,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.023,84 |
4.231,08 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.404,64 |
478,71 |
| 3294 |
Članarine i norme |
295,00 |
50,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
208,01 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
348,83 |
313,84 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
388,76 |
429,25 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
388,76 |
429,25 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
387,67 |
429,25 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,09 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
47,56 |
0,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
47,56 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
47,56 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
343.493,87 |
453.284,44 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
31.558,86 |
219.659,36 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
43.332,56 |
34.996,86 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
66,00 |
57,99 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
66,00 |
57,99 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
47,56 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
47,56 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
47,56 |
0,00 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
47,56 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
39.942,12 |
239.187,45 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
10.753,24 |
21.295,09 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.179,64 |
6.714,09 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
992,50 |
243,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
495,00 |
5.793,50 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
257,36 |
531,66 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
434,78 |
145,18 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
8.573,60 |
14.581,00 |
| 4241 |
Knjige |
73,60 |
1.666,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
8.500,00 |
10.260,00 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
0,00 |
2.595,00 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
0,00 |
60,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
29.188,88 |
217.892,36 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
29.188,88 |
217.892,36 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
39.894,56 |
239.187,45 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
375.100,29 |
672.943,80 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
383.435,99 |
692.471,89 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.335,70 |
19.528,09 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
43.332,56 |
34.996,86 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
66,00 |
57,99 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
375.100,29 |
672.943,80 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
383.435,99 |
692.471,89 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.335,70 |
19.528,09 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
43.332,56 |
34.996,86 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
34.996,86 |
15.468,77 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
29.296,51 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
57.724,30 |
52.477,14 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
375.604,93 |
672.851,91 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
380.852,09 |
684.111,76 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
52.477,14 |
41.217,29 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
8,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
10.000,00 |
16.000,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.400,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
65.000,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
819,79 |
65,70 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
23.618,89 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
331,81 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.841,70 |
13.236,48 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
104,00 |
637,08 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
6.949,27 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.649,87 |
4.848,65 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.229,40 |
1.940,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.268,25 |
1.034,44 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
250,05 |
629,93 |
