| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
272.663,83 |
355.203,79 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
73.876,85 |
93.092,67 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
73.876,85 |
93.092,67 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
73.876,85 |
93.092,67 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
14,17 |
38,63 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
14,17 |
38,63 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
14,17 |
38,63 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
25.889,27 |
24.737,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
14.631,15 |
18.237,50 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
546,00 |
934,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
14.085,15 |
17.303,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
11.258,12 |
6.500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
11.158,12 |
6.500,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
100,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
172.883,54 |
237.334,99 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
172.883,54 |
237.334,99 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
168.292,59 |
210.697,32 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.590,95 |
26.637,67 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
271.922,85 |
326.150,00 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
58.105,00 |
93.496,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
46.563,74 |
75.693,26 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
46.563,74 |
75.693,26 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.858,27 |
5.313,45 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
7.682,99 |
12.489,37 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
7.682,99 |
12.489,37 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
153.989,46 |
166.148,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
541,70 |
0,00 |
| 3211 |
Službena putovanja |
541,70 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
8.476,62 |
11.457,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.092,69 |
3.272,93 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
5.494,62 |
3.599,25 |
| 3223 |
Energija |
889,31 |
3.013,81 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
1.571,85 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
137.394,35 |
144.044,09 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
581,52 |
2.128,45 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
689,50 |
2.588,28 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
15.100,00 |
19.912,08 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
0,00 |
272,48 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
45.991,50 |
54.352,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
159,27 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
64.526,95 |
61.269,65 |
| 3238 |
Računalne usluge |
511,02 |
189,28 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.993,86 |
3.172,10 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
4.824,00 |
5.286,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.752,79 |
5.360,28 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.493,84 |
3.296,24 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
1.699,31 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
255,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
190,35 |
59,73 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
68,60 |
50,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
422,99 |
512,57 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
422,99 |
512,57 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
422,99 |
511,22 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
1,35 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
59.405,40 |
65.992,74 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
45.606,90 |
41.296,74 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
45.606,90 |
41.296,74 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
13.798,50 |
24.696,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
13.798,50 |
24.696,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
271.922,85 |
326.150,00 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
740,98 |
29.053,79 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.070,47 |
1.120,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.690,95 |
26.637,67 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.690,95 |
26.637,67 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.590,95 |
1.737,67 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.590,95 |
1.737,67 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
100,00 |
24.900,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
24.900,00 |
| 4233 |
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |
100,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.690,95 |
26.637,67 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
272.663,83 |
355.203,79 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
276.613,80 |
352.787,67 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
2.416,12 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.949,97 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.070,47 |
1.120,50 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
272.663,83 |
355.203,79 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
276.613,80 |
352.787,67 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
2.416,12 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.949,97 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.070,47 |
1.120,50 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.120,50 |
3.536,62 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
10.070,47 |
1.120,50 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
272.563,83 |
357.882,73 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
281.513,80 |
346.368,85 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.120,50 |
12.634,38 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
2,00 |
3,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
2,00 |
3,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
159,27 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
27.811,95 |
43.492,23 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.180,00 |
8.634,42 |
| 36813 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
13.798,50 |
24.696,00 |
