| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
310.962,07 |
309.834,14 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
47.600,00 |
43.300,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
47.600,00 |
43.300,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
600,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
47.600,00 |
42.700,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
19,97 |
28,30 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
19,97 |
28,30 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
19,97 |
28,30 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.957,66 |
6.685,70 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.957,66 |
6.685,70 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.957,66 |
6.685,70 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.448,45 |
2.333,61 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.448,45 |
2.333,61 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.448,45 |
2.333,61 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
254.935,99 |
257.486,53 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
254.935,99 |
257.486,53 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
191.412,09 |
238.045,32 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
63.523,90 |
19.441,21 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
195.476,64 |
255.729,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
147.530,75 |
200.159,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
115.977,12 |
161.785,33 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
115.977,12 |
161.785,33 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
12.265,07 |
11.679,09 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
19.288,56 |
26.694,60 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
19.288,56 |
26.694,60 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
47.635,82 |
55.272,39 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.242,20 |
4.281,50 |
| 3211 |
Službena putovanja |
500,87 |
167,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.566,33 |
4.001,50 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
175,00 |
112,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
8.932,02 |
9.194,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.762,61 |
3.785,08 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
76,80 |
21,70 |
| 3223 |
Energija |
4.520,26 |
5.175,59 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
572,35 |
211,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
31.527,79 |
36.086,73 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.249,51 |
2.229,88 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.790,90 |
8.014,81 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.059,11 |
1.836,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
318,54 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.195,89 |
11.260,73 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.546,89 |
4.696,80 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.685,49 |
7.729,01 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
502,30 |
820,22 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.431,51 |
4.889,59 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.330,92 |
1.940,79 |
| 3293 |
Reprezentacija |
911,44 |
2.680,50 |
| 3294 |
Članarine i norme |
30,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
38,22 |
38,22 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
120,93 |
190,08 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
310,07 |
298,16 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
310,07 |
298,16 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
310,07 |
298,16 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
195.476,64 |
255.729,57 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
115.485,43 |
54.104,57 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
5.186,92 |
440,03 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
110.738,54 |
70.005,98 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
12.310,98 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
12.310,98 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
12.310,98 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
98.427,56 |
70.005,98 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
69.376,92 |
33.941,21 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
32.284,64 |
33.532,21 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
36.476,28 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
616,00 |
409,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
29.050,64 |
36.064,77 |
| 4241 |
Knjige |
28.850,64 |
36.064,77 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
200,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
110.738,54 |
70.005,98 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
310.962,07 |
309.834,14 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
306.215,18 |
325.735,55 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.746,89 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
15.901,41 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
5.186,92 |
440,03 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
310.962,07 |
309.834,14 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
306.215,18 |
325.735,55 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.746,89 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
15.901,41 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
5.186,92 |
440,03 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
440,03 |
16.341,44 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
14.705,76 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
41.766,52 |
4.893,14 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
319.170,45 |
314.315,64 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
356.043,83 |
318.600,12 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.893,14 |
608,66 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
600,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
47.600,00 |
42.700,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
4.499,00 |
4.962,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.566,33 |
4.001,50 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
318,54 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.591,14 |
2.928,13 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.569,49 |
2.245,78 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
480,00 |
247,50 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
299,22 |
389,80 |
