| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.541.148,94 |
4.436.101,72 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
534.486,96 |
719.027,70 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
522.071,84 |
719.027,70 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
522.071,84 |
719.027,70 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
9.436,79 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
9.436,79 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.978,33 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.978,33 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
105,25 |
47,69 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
105,25 |
47,69 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
105,25 |
47,69 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
502.973,49 |
463.836,37 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
502.973,49 |
463.836,37 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
502.973,49 |
463.836,37 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.503.583,24 |
3.253.189,96 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.503.583,24 |
3.253.189,96 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.474.298,99 |
3.229.053,71 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
29.284,25 |
24.136,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.496.457,59 |
4.825.325,55 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.825.954,36 |
4.065.655,31 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.202.486,07 |
3.231.676,02 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.177.535,75 |
3.187.009,55 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
24.950,32 |
44.666,47 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
260.057,87 |
302.077,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
363.410,42 |
531.901,93 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
363.410,42 |
531.901,93 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
667.808,00 |
756.803,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
98.581,29 |
127.050,46 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.344,82 |
6.606,68 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
89.136,21 |
111.818,04 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.104,91 |
5.894,34 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.995,35 |
2.731,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
399.543,27 |
442.032,94 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
80.202,51 |
90.012,66 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
225.967,37 |
257.598,39 |
| 3223 |
Energija |
58.559,69 |
69.402,11 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
14.368,04 |
19.810,76 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.895,47 |
4.202,51 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
13.550,19 |
1.006,51 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
153.053,58 |
165.038,46 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
17.692,43 |
19.859,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
38.167,24 |
44.922,43 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
673,33 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
43.543,92 |
51.617,26 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.822,04 |
8.803,14 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.176,20 |
12.861,26 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
21.484,92 |
15.191,46 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.861,90 |
2.715,23 |
| 3239 |
Ostale usluge |
16.631,60 |
9.067,91 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.629,86 |
22.681,90 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.733,68 |
6.868,37 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.266,05 |
11.415,83 |
| 3293 |
Reprezentacija |
361,57 |
369,72 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
268,56 |
4.027,98 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.695,23 |
2.866,48 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.695,23 |
2.866,48 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.695,23 |
2.866,48 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.496.457,59 |
4.825.325,55 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
44.691,35 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
389.223,83 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
712.796,30 |
757.487,65 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
48.658,22 |
44.941,67 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
48.658,22 |
44.941,67 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
29.833,25 |
25.285,15 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
29.833,25 |
25.285,15 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29.833,25 |
1.148,90 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
29.833,25 |
1.148,90 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
24.136,25 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
24.136,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
29.833,25 |
25.285,15 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
732.179,62 |
762.012,87 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.541.148,94 |
4.436.101,72 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.526.290,84 |
4.850.610,70 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
14.858,10 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
414.508,98 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
19.383,32 |
4.525,22 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
48.658,22 |
44.941,67 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.541.148,94 |
4.436.101,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.526.290,84 |
4.850.610,70 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
14.858,10 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
414.508,98 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
19.383,32 |
4.525,22 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
4.525,22 |
419.034,20 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
948,50 |
66,99 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
30.696,47 |
10.740,10 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.594.987,40 |
4.473.639,48 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.614.943,77 |
4.484.189,74 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
10.740,10 |
189,84 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
137,00 |
140,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
134,00 |
138,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
9.600,40 |
7.099,10 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
512.471,44 |
711.928,60 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
9.436,79 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
475.451,62 |
442.979,45 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.200,00 |
16.446,69 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.108,37 |
11.605,55 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
89.136,21 |
111.818,04 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.176,20 |
12.861,26 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
17.414,52 |
10.173,56 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.733,68 |
6.868,37 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.154,86 |
1.129,32 |
