| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.828.693,46 |
3.219.667,80 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.360,00 |
3.360,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.360,00 |
3.360,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.360,00 |
3.360,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
9,58 |
11.909,80 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
9,58 |
11.909,80 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
9,58 |
11.909,80 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
626.991,18 |
732.983,65 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
626.991,18 |
732.983,65 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
626.991,18 |
732.983,65 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
468.800,72 |
540.766,24 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
403.225,64 |
485.128,79 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
63,90 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
403.225,64 |
485.064,89 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
65.575,08 |
55.637,45 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
65.575,08 |
55.637,45 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.726.634,95 |
1.928.787,43 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.349.056,31 |
1.519.451,56 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.302.887,56 |
1.495.379,26 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
46.168,75 |
24.072,30 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
377.578,64 |
409.335,87 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.897,03 |
1.860,68 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2.897,03 |
1.860,68 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.752.573,51 |
3.200.241,45 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.182.226,02 |
2.576.188,31 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.794.037,20 |
2.149.074,20 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.718.866,15 |
2.127.666,16 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
75.171,05 |
21.408,04 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
99.435,78 |
83.949,59 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
288.753,04 |
343.164,52 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
142,19 |
0,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
288.610,85 |
343.164,52 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
565.698,76 |
615.938,65 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
51.690,78 |
57.229,14 |
| 3211 |
Službena putovanja |
697,90 |
740,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
47.651,23 |
52.692,99 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.816,75 |
3.280,85 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
524,90 |
514,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
312.878,73 |
256.674,24 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
35.210,70 |
31.989,61 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
181.018,52 |
98.091,54 |
| 3223 |
Energija |
84.420,13 |
102.462,19 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.850,48 |
7.757,33 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.312,10 |
13.417,52 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.066,80 |
2.956,05 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
158.119,73 |
182.658,06 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.066,83 |
11.805,07 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
57.872,12 |
59.893,14 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.617,97 |
1.064,41 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
34.408,07 |
41.021,28 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.449,62 |
13.697,51 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.781,81 |
10.723,33 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.558,88 |
19.955,66 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.372,86 |
20.422,72 |
| 3239 |
Ostale usluge |
19.991,57 |
4.074,94 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
83.040,10 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
80.515,11 |
| 3252 |
Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
2.524,99 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
43.009,52 |
36.337,11 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.006,56 |
7.262,56 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
19.791,28 |
17.414,17 |
| 3293 |
Reprezentacija |
714,05 |
1.004,88 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.869,54 |
1.881,60 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
11.238,22 |
8.192,12 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
389,87 |
581,78 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.348,73 |
2.114,49 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.348,73 |
2.114,49 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.326,33 |
2.110,43 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
22,40 |
4,06 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.300,00 |
6.000,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.300,00 |
6.000,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
3.300,00 |
6.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.752.573,51 |
3.200.241,45 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
76.119,95 |
19.426,35 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
8,30 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
106.368,86 |
109.061,41 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
105.362,55 |
107.683,30 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.006,31 |
1.378,11 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.100,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.100,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
1.100,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.100,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
53.523,32 |
54.597,49 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
158,56 |
1.664,40 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
158,56 |
1.664,40 |
| 4123 |
Licence |
158,56 |
1.664,40 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
33.933,59 |
44.495,59 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
33.933,59 |
44.495,59 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.360,45 |
12.492,55 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
434,14 |
450,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
6.609,98 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
18.775,43 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
30.139,00 |
6.167,13 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
19.431,17 |
8.437,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
3.262,42 |
4.937,50 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
16.168,75 |
3.500,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
52.423,32 |
54.597,49 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
272.173,20 |
248.476,57 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.829.793,46 |
3.219.667,80 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.806.096,83 |
3.254.838,94 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
23.696,63 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
35.171,14 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
272.173,20 |
248.484,87 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
106.368,86 |
109.061,41 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
483.540,38 |
483.540,38 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.829.793,46 |
3.219.667,80 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.806.096,83 |
3.254.838,94 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
23.696,63 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
35.171,14 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
755.713,58 |
732.025,25 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
732.016,95 |
767.196,39 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
1.584,38 |
1.277,45 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
687.810,30 |
1.381.096,22 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.365.465,54 |
7.905.461,64 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.672.179,62 |
7.141.882,17 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.381.096,22 |
2.144.675,69 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
79,00 |
82,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
67,00 |
80,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.360,00 |
3.360,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
609.978,04 |
731.377,33 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
8.315,10 |
1.606,32 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,88 |
3.184,76 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.535,84 |
6.180,16 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
47.651,23 |
49.692,99 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.344,82 |
2.329,65 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
11.303,82 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.006,56 |
7.262,56 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
8.887,00 |
6.063,50 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
3.300,00 |
6.000,00 |
