| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.606.659,40 |
2.954.516,55 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.208.010,75 |
2.476.494,83 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.206.493,16 |
2.452.042,62 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.206.493,16 |
2.450.937,62 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
1.105,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
24.452,21 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
24.452,21 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
1.517,59 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.517,59 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
142.081,45 |
156.274,07 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
142.081,45 |
156.274,07 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
142.081,45 |
156.274,07 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.806,07 |
20.905,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.556,07 |
15.908,22 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
3.241,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.556,07 |
12.667,22 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
250,00 |
4.996,78 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
250,00 |
4.996,78 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
245.761,13 |
300.842,65 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
245.761,13 |
300.842,65 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
236.223,13 |
292.962,35 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
9.538,00 |
7.880,30 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.668.118,60 |
3.110.904,92 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.215.108,63 |
2.649.048,74 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.839.968,31 |
2.200.180,11 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.777.944,15 |
2.100.231,00 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
54.086,77 |
86.884,77 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
7.937,39 |
13.064,34 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
72.165,71 |
84.762,96 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
302.974,61 |
364.105,67 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
302.869,59 |
364.105,67 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
105,02 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
381.565,88 |
394.362,90 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.110,67 |
49.169,82 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.796,95 |
12.306,78 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.435,72 |
36.304,29 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
724,00 |
558,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
154,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
284.684,43 |
287.474,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.837,81 |
21.449,66 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
218.878,55 |
218.861,21 |
| 3223 |
Energija |
36.559,99 |
40.305,16 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.270,08 |
6.176,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.893,50 |
500,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
244,50 |
181,97 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
42.335,74 |
46.092,77 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.486,33 |
2.463,86 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.964,52 |
4.299,80 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
17.257,73 |
14.006,76 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.707,20 |
7.676,08 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.855,74 |
951,95 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.584,95 |
5.393,41 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.548,53 |
900,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.930,74 |
10.400,91 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.435,04 |
11.626,31 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
42,42 |
100,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
667,25 |
1.911,92 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.809,89 |
4.369,87 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.862,39 |
5.174,52 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.119,54 |
241,50 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.119,54 |
241,50 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
164,14 |
214,79 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.955,40 |
26,71 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
66.876,33 |
65.901,78 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
66.876,33 |
65.901,78 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
66.876,33 |
65.901,78 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.448,22 |
1.350,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.448,22 |
1.350,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.448,22 |
1.350,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.668.118,60 |
3.110.904,92 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
61.459,20 |
156.388,37 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
19.003,30 |
82.148,34 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
14.330,08 |
233.645,45 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
966,76 |
3.284,58 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.685,84 |
15.377,47 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.685,84 |
7.787,07 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
580,84 |
6.290,09 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.000,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.000,19 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
580,84 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
289,90 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.105,00 |
1.496,98 |
| 4241 |
Knjige |
1.105,00 |
1.496,98 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
7.590,40 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
7.590,40 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.685,84 |
15.377,47 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
0,01 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.606.659,40 |
2.954.516,55 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.669.804,44 |
3.126.282,39 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
63.145,04 |
171.765,84 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
19.003,30 |
82.148,34 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
14.330,08 |
233.645,46 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.606.659,40 |
2.954.516,55 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.669.804,44 |
3.126.282,39 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
63.145,04 |
171.765,84 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
19.003,30 |
82.148,34 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
82.148,34 |
253.914,18 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
171.795,61 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
489,06 |
455,88 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
22.306,18 |
427,72 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
22.339,36 |
873,54 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
455,88 |
10,06 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
80,00 |
92,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
76,00 |
85,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.204.993,87 |
2.449.077,74 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.499,29 |
1.859,88 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
1.105,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
24.452,21 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
140.934,92 |
156.148,99 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.196,33 |
3.081,54 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.414,40 |
5.498,69 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.435,72 |
36.304,29 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.170,77 |
65,70 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.250,01 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.334,94 |
2.810,64 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
42,42 |
100,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
6.809,89 |
4.216,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
66.876,33 |
65.901,78 |
