| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.582.705,07 |
1.668.074,31 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.299.585,99 |
1.371.556,13 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.299.235,00 |
1.363.150,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.290.866,76 |
1.362.580,20 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.368,24 |
570,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
5.912,61 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
5.912,61 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
350,99 |
2.493,32 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
350,99 |
2.493,32 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
100.687,55 |
94.036,51 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
100.687,55 |
94.036,51 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
100.687,55 |
94.036,51 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.386,61 |
8.148,38 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.986,61 |
6.198,38 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
300,00 |
2.600,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.686,61 |
3.598,38 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
400,00 |
1.950,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
400,00 |
1.950,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
177.013,11 |
194.233,39 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
177.013,11 |
194.233,39 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
177.013,11 |
188.173,39 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
6.060,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
31,81 |
99,90 |
| 683 |
Ostali prihodi |
31,81 |
99,90 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.560.623,30 |
1.797.283,53 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.268.392,39 |
1.496.620,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.060.077,82 |
1.247.657,49 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.037.220,43 |
1.217.019,96 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
17.526,73 |
22.720,95 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
5.330,66 |
7.916,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
38.224,52 |
47.646,02 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
170.090,05 |
201.317,32 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
170.090,05 |
201.317,32 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
258.624,54 |
266.739,37 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
26.777,51 |
36.121,00 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.117,48 |
4.444,56 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.508,67 |
30.385,39 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.881,36 |
1.123,05 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
270,00 |
168,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
138.864,17 |
189.744,18 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.505,03 |
16.661,36 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
79.014,83 |
123.599,00 |
| 3223 |
Energija |
42.518,77 |
43.009,21 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.274,22 |
6.427,96 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.551,32 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
46,65 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
75.637,75 |
28.055,29 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.545,06 |
3.838,15 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.036,44 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.366,24 |
6.996,40 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.231,13 |
3.440,30 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
751,55 |
4.364,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.771,56 |
2.678,71 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.213,01 |
1.035,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
53.722,76 |
5.701,67 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.345,11 |
12.818,90 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
39,39 |
40,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
230,50 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
313,09 |
345,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.579,05 |
5.131,14 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
466,61 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.716,47 |
7.302,76 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
610,58 |
56,35 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
610,58 |
56,35 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
130,50 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
480,08 |
56,35 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
32.356,79 |
33.196,48 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
32.356,79 |
33.196,48 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
32.356,79 |
33.196,48 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
639,00 |
670,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
639,00 |
670,50 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
639,00 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
670,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.560.623,30 |
1.797.283,53 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
22.081,77 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
129.209,22 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
11.251,30 |
5.512,73 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.789,88 |
160.397,04 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
939,69 |
839,62 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
39,82 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
39,82 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
39,82 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
39,82 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.052,33 |
23.910,10 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.052,33 |
23.910,10 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.670,63 |
14.281,10 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.160,04 |
1.968,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.625,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.510,59 |
10.687,35 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
8.381,70 |
9.629,00 |
| 4241 |
Knjige |
8.381,70 |
9.629,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.012,51 |
23.910,10 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.330,69 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.582.744,89 |
1.668.074,31 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.573.675,63 |
1.821.193,63 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
9.069,26 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
153.119,32 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
14.581,99 |
5.512,73 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.789,88 |
160.397,04 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.582.744,89 |
1.668.074,31 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.573.675,63 |
1.821.193,63 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
9.069,26 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
153.119,32 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
14.581,99 |
5.512,73 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
5.512,73 |
158.632,05 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
99.350,85 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
674,42 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.574,29 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.248,71 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
53,00 |
57,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
48,00 |
52,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.290.866,76 |
1.362.580,20 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.368,24 |
570,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
5.912,61 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
100.687,55 |
94.036,51 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
4.757,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.508,67 |
30.385,39 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
66,20 |
3.040,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.939,65 |
1.358,71 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
39,39 |
40,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.993,70 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
32.356,79 |
33.196,48 |
