| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.369.736,81 |
2.552.634,01 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.938.019,82 |
2.078.532,61 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.935.519,82 |
2.046.768,82 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.934.610,35 |
2.045.219,89 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
909,47 |
1.548,93 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
29.949,26 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
29.949,26 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.500,00 |
1.814,53 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
2.500,00 |
1.814,53 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3.600,00 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
3.600,00 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
3.600,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
148.870,21 |
150.098,58 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
148.870,21 |
150.098,58 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
148.870,21 |
150.098,58 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
16.378,39 |
21.619,61 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.962,00 |
21.369,61 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
350,00 |
1.401,36 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
11.612,00 |
19.968,25 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.416,39 |
250,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
766,74 |
250,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
3.649,65 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
262.841,39 |
302.353,81 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
262.841,39 |
302.353,81 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
254.473,24 |
301.863,81 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.368,15 |
490,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
27,00 |
29,40 |
| 683 |
Ostali prihodi |
27,00 |
29,40 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.347.639,81 |
2.730.157,32 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.949.271,24 |
2.298.517,33 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.616.807,11 |
1.916.058,57 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.551.317,86 |
1.824.681,07 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
54.667,05 |
77.991,82 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
10.822,20 |
13.385,68 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
69.621,43 |
69.630,08 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
262.842,70 |
312.828,68 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
262.842,70 |
312.828,68 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
358.094,53 |
391.045,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
58.058,51 |
62.258,21 |
| 3211 |
Službena putovanja |
19.239,63 |
17.311,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
37.607,48 |
42.971,18 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.181,40 |
1.975,79 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
30,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
188.019,00 |
189.828,70 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.090,67 |
23.482,99 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
123.558,49 |
116.128,99 |
| 3223 |
Energija |
36.588,31 |
42.261,45 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.454,35 |
2.934,16 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.507,13 |
5.008,12 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
820,05 |
12,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
80.081,05 |
123.206,87 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.618,35 |
17.674,28 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.506,59 |
48.356,15 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
36,00 |
740,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.660,60 |
10.539,07 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.881,12 |
5.059,09 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
663,78 |
1.840,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
19.539,17 |
14.684,01 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.791,48 |
8.257,94 |
| 3239 |
Ostale usluge |
17.383,96 |
16.055,53 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
17.097,59 |
1.780,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.838,38 |
13.971,09 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
31,82 |
90,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
108,00 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
898,09 |
1.145,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.101,63 |
2.235,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.698,84 |
10.500,65 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
318,42 |
361,37 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
318,42 |
361,37 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
270,58 |
352,50 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
47,84 |
8,87 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
38.482,77 |
39.521,93 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
38.482,77 |
39.521,93 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
38.482,77 |
39.521,93 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.472,85 |
711,10 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.472,85 |
711,10 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.472,85 |
711,10 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.347.639,81 |
2.730.157,32 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
22.097,00 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
177.523,31 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
23.121,08 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
26.393,38 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
17.732,13 |
193.889,70 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
992,96 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.024,08 |
28.651,13 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.024,08 |
28.651,13 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.106,83 |
26.921,77 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.979,65 |
11.547,34 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
799,00 |
88,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.103,80 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.890,18 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.438,00 |
13.182,63 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
917,25 |
1.729,36 |
| 4241 |
Knjige |
917,25 |
1.729,36 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.024,08 |
28.651,13 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
8.368,15 |
46.809,69 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.369.736,81 |
2.552.634,01 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.358.663,89 |
2.758.808,45 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
11.072,92 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
206.174,44 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
34.761,53 |
23.688,61 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
17.732,13 |
193.889,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.369.736,81 |
2.552.634,01 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.358.663,89 |
2.758.808,45 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
11.072,92 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
206.174,44 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
34.761,53 |
23.688,61 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
23.688,61 |
229.863,05 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
148.922,35 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.120,19 |
3.120,19 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
13.264,32 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
13.264,32 |
3.120,19 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.120,19 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
70,00 |
75,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
70,00 |
73,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.933.201,75 |
2.043.463,89 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.408,60 |
1.756,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
909,47 |
1.548,93 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
29.949,26 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
148.870,21 |
150.098,58 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.255,22 |
3.342,49 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.414,40 |
3.972,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
37.607,48 |
42.971,18 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
147,88 |
43,80 |
| 32371 |
Autorski honorari |
800,50 |
3.650,79 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
17.311,67 |
8.952,47 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
1.205,75 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
31,82 |
90,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.108,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
38.482,77 |
39.521,93 |
