| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.189.589,23 |
1.389.197,19 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
986.991,99 |
1.133.815,85 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
984.495,79 |
1.109.437,33 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
982.510,14 |
1.104.136,02 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.985,65 |
5.301,31 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.496,20 |
24.032,31 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.496,20 |
24.032,31 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
346,21 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
346,21 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
89.429,82 |
90.824,90 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
89.429,82 |
90.824,90 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
89.429,82 |
90.824,90 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.980,90 |
896,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
912,00 |
896,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
912,00 |
896,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.068,90 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.226,45 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
842,45 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
110.186,52 |
163.660,44 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
110.186,52 |
163.660,44 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
107.857,18 |
163.660,44 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.329,34 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.200.138,21 |
1.466.698,24 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
983.469,44 |
1.238.542,86 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
833.397,16 |
1.039.402,57 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
826.279,09 |
1.011.363,93 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
6.557,40 |
25.951,03 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
560,67 |
2.087,61 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
32.723,22 |
45.814,41 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
117.349,06 |
153.325,88 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
117.345,63 |
153.325,88 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
3,43 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
191.279,89 |
198.821,23 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.197,55 |
31.036,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.893,37 |
3.137,44 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.924,18 |
27.459,24 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
380,00 |
421,07 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
18,30 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
97.695,05 |
85.787,63 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.162,32 |
12.863,76 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
55.908,86 |
40.392,25 |
| 3223 |
Energija |
25.370,69 |
30.177,07 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
438,22 |
1.244,63 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
814,96 |
1.109,92 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
62.067,61 |
74.133,45 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.163,54 |
1.643,44 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.275,70 |
14.372,31 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
730,00 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.340,50 |
4.370,18 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.976,55 |
1.717,29 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.528,07 |
2.529,35 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.268,93 |
688,89 |
| 3238 |
Računalne usluge |
944,44 |
984,44 |
| 3239 |
Ostale usluge |
44.839,88 |
47.578,70 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.319,68 |
7.864,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
47,37 |
47,37 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.211,20 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.873,02 |
5.100,73 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
465,47 |
189,56 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
465,47 |
189,56 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
124,85 |
186,81 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
340,62 |
2,75 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
24.387,91 |
28.636,09 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
24.387,91 |
28.636,09 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
24.387,91 |
28.636,09 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
535,50 |
508,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
535,50 |
508,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
535,50 |
508,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.200.138,21 |
1.466.698,24 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
10.548,98 |
77.501,05 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
4.234,68 |
19.954,69 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.766,18 |
104.696,46 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
61,32 |
78,74 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
61,32 |
78,74 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
61,32 |
78,74 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
61,32 |
78,74 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.370,26 |
3.645,55 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.040,92 |
3.645,55 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
746,00 |
691,80 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
240,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
506,00 |
691,80 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.294,92 |
2.953,75 |
| 4241 |
Knjige |
2.294,92 |
2.953,75 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
2.329,34 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
2.329,34 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.308,94 |
3.566,81 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
172,39 |
34,48 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
224,98 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.189.650,55 |
1.389.275,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.205.508,47 |
1.470.343,79 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
15.857,92 |
81.067,86 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
4.062,29 |
19.920,21 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.991,16 |
104.696,46 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.189.650,55 |
1.389.275,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.205.508,47 |
1.470.343,79 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
15.857,92 |
81.067,86 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
4.062,29 |
19.920,21 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
19.920,21 |
100.988,07 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
77.240,60 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.979,72 |
196,59 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.979,72 |
196,59 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
44,00 |
44,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
37,00 |
37,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
982.510,14 |
1.104.136,02 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.985,65 |
5.301,31 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.496,20 |
24.032,31 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
89.416,24 |
90.823,90 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
13,58 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.143,29 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.122,22 |
2.777,70 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.924,18 |
27.459,24 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.134,32 |
1.760,60 |
| 32371 |
Autorski honorari |
132,47 |
132,98 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.573,96 |
343,41 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
47,37 |
47,37 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
24.387,91 |
28.636,09 |
