| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.698.711,91 |
2.886.924,21 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.262.827,40 |
2.382.015,57 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
10.621,15 |
10.621,13 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
10.621,15 |
10.621,13 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.226.139,05 |
2.346.354,63 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.220.161,30 |
2.336.632,51 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.977,75 |
9.722,12 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
26.067,20 |
25.039,81 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
26.067,20 |
25.039,81 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
144.427,77 |
152.482,39 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
144.427,77 |
152.482,39 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
144.427,77 |
152.482,39 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.729,45 |
9.959,97 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.429,98 |
1.414,52 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
202,80 |
230,70 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.227,18 |
1.183,82 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.299,47 |
8.545,45 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
250,00 |
2.250,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
3.049,47 |
6.295,45 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
286.721,69 |
342.466,28 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
286.721,69 |
342.466,28 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
283.656,69 |
340.340,39 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.065,00 |
2.125,89 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
5,60 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
5,60 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.714.250,70 |
3.076.299,92 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.192.055,43 |
2.539.443,94 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.807.479,87 |
2.110.899,24 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.732.973,40 |
2.024.241,88 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
61.096,58 |
64.886,32 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
13.409,89 |
21.771,04 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
86.822,09 |
82.883,59 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
297.753,47 |
345.661,11 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
297.744,72 |
345.661,11 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
8,75 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
435.824,82 |
454.282,95 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
54.338,33 |
95.062,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.134,72 |
7.038,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.115,18 |
41.048,54 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
15.821,09 |
46.975,95 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
267,34 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
297.717,67 |
271.666,82 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.170,11 |
16.545,39 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
223.979,14 |
195.604,58 |
| 3223 |
Energija |
47.679,16 |
50.404,66 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.933,26 |
1.516,20 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.688,50 |
7.595,99 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
267,50 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
52.028,60 |
55.434,18 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.675,52 |
4.867,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.028,75 |
19.121,58 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.280,13 |
7.319,78 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
924,84 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.686,08 |
5.213,18 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.408,04 |
8.068,93 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.758,10 |
2.674,32 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.191,98 |
7.243,79 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
17.135,00 |
16.500,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.605,22 |
15.619,46 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
53,03 |
90,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
157,50 |
122,50 |
| 3294 |
Članarine i norme |
400,00 |
415,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.243,53 |
4.656,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
248,06 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.503,10 |
10.335,46 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
463,52 |
293,45 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
463,52 |
293,45 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
193,44 |
289,53 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
270,08 |
3,92 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
4.980,99 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
4.980,99 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
4.980,99 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
79.269,94 |
80.740,58 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
79.269,94 |
80.740,58 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
79.269,94 |
80.740,58 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.656,00 |
1.539,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.656,00 |
1.539,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.656,00 |
1.539,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.714.250,70 |
3.076.299,92 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
15.538,79 |
189.375,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.260,79 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
35.380,04 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
14.809,19 |
235.643,32 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
429,95 |
622,19 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
20.764,84 |
23.659,58 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.764,84 |
23.659,58 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.161,88 |
13.726,59 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
6.344,70 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.125,89 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
14.161,88 |
5.256,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
6.602,96 |
9.932,99 |
| 4241 |
Knjige |
6.602,96 |
9.932,99 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
20.764,84 |
23.659,58 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.698.711,91 |
2.886.924,21 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.735.015,54 |
3.099.959,50 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
36.303,63 |
213.035,29 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.260,79 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
35.380,04 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
14.809,19 |
235.643,32 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.698.711,91 |
2.886.924,21 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.735.015,54 |
3.099.959,50 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
36.303,63 |
213.035,29 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.260,79 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
35.380,04 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
27.042,84 |
248.415,33 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
163.254,38 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
484,90 |
484,90 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
73.679,94 |
137.417,65 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
73.679,94 |
137.902,55 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
484,90 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
90,00 |
95,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
79,00 |
81,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
10.621,15 |
10.621,13 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.218.085,66 |
2.333.836,59 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.075,64 |
2.795,92 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.977,75 |
9.722,12 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
26.067,20 |
25.039,81 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
144.427,77 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.013,97 |
5.018,18 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.866,05 |
5.579,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.115,18 |
41.048,54 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
4.194,43 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.231,19 |
4.189,84 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
53,03 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
79.269,94 |
80.740,58 |
