| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.103.987,08 |
1.219.740,87 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
902.023,63 |
989.190,68 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
901.724,56 |
971.852,93 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
896.831,45 |
968.411,94 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.893,11 |
3.440,99 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
17.337,75 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
17.337,75 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
299,07 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
299,07 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
88.524,91 |
103.726,62 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
88.524,91 |
103.726,62 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
88.524,91 |
103.726,62 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.657,31 |
28.853,55 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
24,00 |
24,60 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
24,00 |
24,60 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
9.633,31 |
28.828,95 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
9.383,31 |
23.708,72 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
250,00 |
5.120,23 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
103.768,28 |
97.970,02 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
103.768,28 |
97.970,02 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
99.012,80 |
97.970,02 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.755,48 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
12,95 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
12,95 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.102.403,04 |
1.296.138,43 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
926.726,32 |
1.080.589,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
773.031,02 |
902.889,38 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
773.031,02 |
902.889,38 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
30.301,77 |
32.873,29 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
123.393,53 |
144.827,28 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
123.393,53 |
144.827,28 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
165.302,91 |
203.093,07 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.121,92 |
31.188,12 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.649,03 |
6.380,94 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.937,41 |
23.999,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
963,20 |
503,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
572,28 |
304,22 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
64.782,85 |
74.546,76 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.956,81 |
12.807,62 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
41.073,62 |
43.818,69 |
| 3223 |
Energija |
11.866,74 |
14.602,14 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
933,60 |
757,27 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
619,94 |
2.148,54 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
332,14 |
412,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
67.147,55 |
92.406,87 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.921,32 |
8.081,83 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.105,46 |
11.563,08 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.267,24 |
4.376,11 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.450,63 |
2.507,26 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.275,02 |
2.550,13 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.937,09 |
4.810,92 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.184,02 |
2.388,47 |
| 3239 |
Ostale usluge |
40.006,77 |
56.129,07 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.250,59 |
4.951,32 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
42,42 |
70,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.081,00 |
2.527,64 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.964,08 |
2.158,68 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
284,69 |
385,28 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
284,69 |
385,28 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
280,01 |
353,56 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4,68 |
31,72 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
387,09 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
0,00 |
387,09 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
387,09 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
9.684,12 |
11.278,04 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
9.684,12 |
11.278,04 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
9.684,12 |
11.278,04 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
405,00 |
405,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
405,00 |
405,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
405,00 |
405,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.102.403,04 |
1.296.138,43 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.584,04 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
76.397,56 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.886,09 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
10.046,36 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
13.200,84 |
92.147,33 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
278,72 |
278,72 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
278,72 |
278,72 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
278,72 |
278,72 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
278,72 |
278,72 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.532,42 |
10.229,52 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.532,42 |
10.229,52 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.617,73 |
5.500,03 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
4.100,66 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.617,73 |
1.399,37 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.914,69 |
4.729,49 |
| 4241 |
Knjige |
4.914,69 |
4.729,49 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.253,70 |
9.950,80 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
6.073,92 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.188,87 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
3.692,78 |
2.896,46 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.104.265,80 |
1.220.019,59 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.109.935,46 |
1.306.367,95 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.669,66 |
86.348,36 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.697,22 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
3.972,44 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
16.893,62 |
95.043,79 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.104.265,80 |
1.220.019,59 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.109.935,46 |
1.306.367,95 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.669,66 |
86.348,36 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.697,22 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
3.972,44 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
3.972,44 |
90.320,80 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
70.211,05 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.962,84 |
1.090,50 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
6.962,84 |
1.090,50 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
43,00 |
45,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
33,00 |
34,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
896.831,45 |
968.411,94 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.893,11 |
3.440,99 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
17.337,75 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
88.520,37 |
103.276,62 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
4,54 |
450,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.937,41 |
23.999,96 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
89,10 |
89,10 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.966,40 |
1.341,12 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.510,09 |
3.265,92 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
42,42 |
70,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
9.684,12 |
11.278,04 |
