| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.156.571,68 |
1.308.906,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
892.519,07 |
1.019.068,78 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
892.519,07 |
996.250,40 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
891.114,91 |
992.858,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.404,16 |
3.392,40 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
22.818,38 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
22.818,38 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
106.520,24 |
109.010,19 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
106.520,24 |
109.010,19 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
106.520,24 |
109.010,19 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.156,45 |
15.174,21 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
260,28 |
25,55 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
260,28 |
25,55 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.896,17 |
15.148,66 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.896,17 |
11.391,53 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
3.757,13 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
149.375,92 |
165.653,14 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
149.375,92 |
165.653,14 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
146.729,67 |
164.909,83 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.646,25 |
743,31 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.180.982,71 |
1.388.088,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.014.242,19 |
1.210.104,35 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
841.159,09 |
1.000.069,56 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
827.649,23 |
979.411,04 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.768,99 |
16.841,00 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
4.740,87 |
3.817,52 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
34.224,39 |
45.181,62 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
138.858,71 |
164.853,17 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
138.858,71 |
164.853,17 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
154.050,03 |
166.405,56 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
21.339,01 |
25.902,33 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.636,40 |
4.399,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.556,61 |
21.447,83 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
146,00 |
0,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
55,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
53.390,82 |
50.872,27 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.853,48 |
4.194,60 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
35.673,32 |
30.208,51 |
| 3223 |
Energija |
13.674,21 |
15.663,41 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
62,44 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
743,31 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
189,81 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
21.181,78 |
22.155,23 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.846,22 |
7.915,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.954,70 |
1.790,19 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
215,00 |
235,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.657,60 |
4.972,30 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.863,71 |
987,55 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
461,78 |
459,40 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.824,50 |
3.390,18 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.358,27 |
2.404,62 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
58.138,42 |
67.475,73 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
74,24 |
90,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
5.490,32 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
352,20 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
55.560,89 |
61.700,41 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
294,62 |
147,36 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
294,62 |
147,36 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
135,52 |
147,36 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
159,10 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
12.008,86 |
11.070,89 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
12.008,86 |
11.070,89 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
12.008,86 |
11.070,89 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
387,01 |
360,70 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
387,01 |
360,70 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
387,01 |
360,70 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.180.982,71 |
1.388.088,86 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
24.411,03 |
79.182,54 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
175.769,54 |
151.358,51 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
17.800,22 |
96.451,78 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
48,01 |
39,66 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.404,16 |
7.149,53 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.404,16 |
7.149,53 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
3.757,13 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.757,13 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.404,16 |
3.392,40 |
| 4241 |
Knjige |
1.404,16 |
3.392,40 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.404,16 |
7.149,53 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
107.661,44 |
109.065,60 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.156.571,68 |
1.308.906,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.182.386,87 |
1.395.238,39 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
25.815,19 |
86.332,07 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
68.108,10 |
42.292,91 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
17.800,22 |
96.451,78 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
306,44 |
306,44 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.156.571,68 |
1.308.906,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.182.386,87 |
1.395.238,39 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
25.815,19 |
86.332,07 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
67.801,66 |
41.986,47 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
41.986,47 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
44.345,60 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
72.833,71 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
102,71 |
102,71 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.726,50 |
356,70 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.726,50 |
456,13 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
102,71 |
3,28 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
47,00 |
47,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
42,00 |
42,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
891.114,91 |
992.858,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.404,16 |
3.392,40 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
22.818,38 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
106.520,24 |
109.010,19 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.365,69 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.556,61 |
21.447,83 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.304,06 |
43,80 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
459,40 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
461,78 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
74,24 |
90,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
5.490,32 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
472,41 |
275,39 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
11.536,45 |
10.795,50 |
