| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.224.011,09 |
1.398.388,89 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
931.804,90 |
1.052.371,59 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
931.132,13 |
1.037.554,44 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
931.132,13 |
1.034.970,50 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
2.583,94 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
14.200,90 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
14.200,90 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
672,77 |
616,25 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
672,77 |
616,25 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2.700,00 |
4.200,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
2.700,00 |
4.200,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
2.700,00 |
4.200,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
122.535,78 |
136.496,53 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
122.535,78 |
136.496,53 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
122.535,78 |
136.496,53 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.645,82 |
23.121,40 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
830,00 |
220,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
830,00 |
220,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.815,82 |
22.901,40 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.815,82 |
22.901,40 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
158.324,59 |
182.199,37 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
158.324,59 |
182.199,37 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
158.324,59 |
169.964,47 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
12.234,90 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.251.230,69 |
1.438.356,25 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.022.567,92 |
1.205.981,39 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
846.670,91 |
992.343,66 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
824.493,27 |
961.641,54 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
22.177,64 |
30.702,12 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
36.232,43 |
49.901,11 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
139.664,58 |
163.736,62 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
139.656,71 |
163.736,62 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
7,87 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
212.339,49 |
218.555,74 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
25.068,45 |
34.386,12 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.177,53 |
9.590,38 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.530,92 |
24.055,74 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
360,00 |
740,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
84.888,80 |
70.837,51 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.622,60 |
7.559,50 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
56.288,87 |
42.346,54 |
| 3223 |
Energija |
20.175,96 |
16.100,45 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
681,38 |
691,48 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
4.029,54 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
119,99 |
110,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
96.922,24 |
107.788,75 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.573,98 |
16.297,28 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.785,68 |
3.481,05 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
248,85 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.016,77 |
3.268,37 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
15,00 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.902,40 |
2.865,28 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.590,09 |
6.694,55 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.666,84 |
2.076,54 |
| 3239 |
Ostale usluge |
62.122,63 |
72.856,83 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.460,00 |
5.543,36 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
53,03 |
70,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
28,88 |
| 3294 |
Članarine i norme |
389,09 |
305,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.820,00 |
2.496,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
269,59 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.928,29 |
2.643,48 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
355,38 |
134,89 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
355,38 |
134,89 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
119,58 |
132,11 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
235,80 |
2,78 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
15.459,40 |
13.270,28 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
15.459,40 |
13.270,28 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
15.459,40 |
13.270,28 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
508,50 |
413,95 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
508,50 |
413,95 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
508,50 |
413,95 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.251.230,69 |
1.438.356,25 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
27.219,60 |
39.967,36 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
1.070,88 |
30.384,25 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
22.315,66 |
100.112,40 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
220,00 |
220,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.093,77 |
19.512,71 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.093,77 |
19.512,71 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
16.428,95 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.100,01 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
8.329,90 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
5.999,04 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.093,77 |
3.083,76 |
| 4241 |
Knjige |
2.093,77 |
3.083,76 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.093,77 |
19.512,71 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.224.011,09 |
1.398.388,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.253.324,46 |
1.457.868,96 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
29.313,37 |
59.480,07 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.070,88 |
30.384,25 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
22.315,66 |
100.112,40 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.224.011,09 |
1.398.388,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.253.324,46 |
1.457.868,96 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
29.313,37 |
59.480,07 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.070,88 |
30.384,25 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
30.384,25 |
89.864,32 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
76.025,50 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
24,41 |
4,43 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.922,52 |
5.932,36 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.942,50 |
5.936,79 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4,43 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
45,00 |
45,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
33,00 |
33,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
931.132,13 |
1.034.970,50 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
2.583,94 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
14.200,90 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
122.535,78 |
136.378,29 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
7.725,64 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.531,52 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.530,92 |
24.055,74 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.425,70 |
1.893,33 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.554,72 |
6.319,55 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
53,03 |
70,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
15.459,40 |
13.270,28 |
