| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
965.246,81 |
1.044.247,52 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
808.440,66 |
865.288,74 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
290,00 |
12.791,60 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
290,00 |
12.791,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
781.433,76 |
833.389,17 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
780.299,80 |
832.543,71 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.133,96 |
845,46 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
26.507,80 |
19.107,97 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
26.507,80 |
19.107,97 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
209,10 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
209,10 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
44.497,44 |
46.764,72 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
44.497,44 |
46.764,72 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
44.497,44 |
46.764,72 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.894,09 |
4.201,95 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.474,09 |
3.786,95 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
700,00 |
210,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.774,09 |
3.576,95 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
420,00 |
415,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
420,00 |
415,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
107.414,62 |
127.592,11 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
107.414,62 |
127.592,11 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
107.414,62 |
123.020,41 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
4.571,70 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.000,00 |
400,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.000,00 |
400,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
970.246,23 |
1.116.598,40 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
812.956,78 |
938.393,40 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
671.013,95 |
773.033,35 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
671.013,95 |
773.033,35 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
32.246,51 |
39.400,52 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
109.696,32 |
125.959,53 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
109.696,32 |
125.959,53 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
142.010,60 |
161.875,03 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
36.009,18 |
55.871,68 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.194,26 |
3.400,82 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.969,58 |
15.878,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
19.845,34 |
36.592,46 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
56.015,04 |
47.712,42 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.201,56 |
7.602,12 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
34.096,99 |
28.650,81 |
| 3223 |
Energija |
10.376,80 |
10.152,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
137,03 |
531,05 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.202,66 |
775,91 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
41.743,06 |
51.054,82 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.055,28 |
3.183,45 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.373,62 |
4.196,68 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
720,00 |
720,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.669,10 |
3.665,12 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.503,82 |
1.612,87 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.269,32 |
1.828,15 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.351,16 |
1.674,32 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.565,06 |
2.167,74 |
| 3239 |
Ostale usluge |
26.235,70 |
32.006,49 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.243,32 |
7.236,11 |
| 3293 |
Reprezentacija |
38,62 |
428,49 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
405,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
127,93 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.913,68 |
6.402,62 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
190,38 |
210,64 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
190,38 |
210,64 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
183,82 |
207,78 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
6,56 |
2,86 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
14.782,47 |
15.787,29 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
14.782,47 |
15.787,29 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
14.782,47 |
15.787,29 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
306,00 |
332,04 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
306,00 |
332,04 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
306,00 |
332,04 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
970.246,23 |
1.116.598,40 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
4.999,42 |
72.350,88 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.234,55 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
6.968,19 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.522,15 |
100.589,44 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
278,69 |
589,45 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.606,02 |
4.536,82 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.606,02 |
4.536,82 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.472,06 |
3.591,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.957,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.472,06 |
1.633,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.133,96 |
945,57 |
| 4241 |
Knjige |
1.133,96 |
945,57 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.606,02 |
4.536,82 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
965.246,81 |
1.044.247,52 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
972.852,25 |
1.121.135,22 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.605,44 |
76.887,70 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.234,55 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
6.968,19 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.522,15 |
100.589,44 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
965.246,81 |
1.044.247,52 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
972.852,25 |
1.121.135,22 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
7.605,44 |
76.887,70 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.234,55 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
6.968,19 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
370,89 |
83.855,89 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
61.692,52 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
0,00 |
865,28 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
0,00 |
865,28 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
38,00 |
38,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
36,00 |
36,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
780.299,80 |
832.543,71 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.133,96 |
845,46 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
26.507,80 |
19.107,97 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
44.497,44 |
46.764,72 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.772,29 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.969,58 |
15.878,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.043,65 |
21,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.337,89 |
1.674,32 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
14.782,47 |
15.787,29 |
