| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.657.147,92 |
2.880.391,38 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.123.020,01 |
2.293.160,19 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.120.898,63 |
2.268.687,65 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.106.282,31 |
2.251.106,49 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
14.616,32 |
17.581,16 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
23.985,91 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
23.985,91 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.121,38 |
486,63 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
2.121,38 |
486,63 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
156.949,66 |
169.377,27 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
156.949,66 |
169.377,27 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
156.949,66 |
169.377,27 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.552,04 |
19.812,42 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.334,01 |
943,73 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
300,00 |
300,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.034,01 |
643,73 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.218,03 |
18.868,69 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.218,03 |
18.868,69 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
371.626,21 |
398.041,50 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
371.626,21 |
398.041,50 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
371.626,21 |
386.942,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
11.099,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.670.820,93 |
3.036.311,60 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.209.119,66 |
2.573.659,27 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.837.648,92 |
2.145.375,96 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.794.502,96 |
2.092.126,68 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
33.456,44 |
42.183,02 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
9.689,52 |
11.066,26 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
67.650,41 |
73.572,92 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
303.820,33 |
354.710,39 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
303.796,80 |
354.710,39 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
23,53 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
409.295,90 |
410.047,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
73.985,05 |
69.871,91 |
| 3211 |
Službena putovanja |
26.072,55 |
20.857,97 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.281,50 |
42.150,33 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
14.631,00 |
6.863,61 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
270.919,72 |
261.884,36 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.819,07 |
18.268,90 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
207.739,96 |
200.557,27 |
| 3223 |
Energija |
36.867,14 |
36.527,77 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.419,20 |
3.946,35 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.186,90 |
2.549,51 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
887,45 |
34,56 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
36.563,29 |
51.312,05 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.311,61 |
8.720,38 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.961,19 |
8.776,01 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
296,85 |
4.872,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.634,59 |
10.207,83 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
843,45 |
5.818,15 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.193,30 |
5.160,84 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.440,21 |
3.878,86 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.882,09 |
3.877,13 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
27.827,84 |
26.979,20 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.301,15 |
121,32 |
| 3294 |
Članarine i norme |
7.328,09 |
7.360,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.135,24 |
7.271,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
653,40 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
14.409,96 |
12.226,88 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.059,19 |
280,84 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.059,19 |
280,84 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
216,11 |
275,26 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
843,08 |
5,58 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
50.113,18 |
51.153,92 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
50.113,18 |
51.153,92 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
50.113,18 |
51.153,92 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.233,00 |
1.170,05 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.233,00 |
1.170,05 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.233,00 |
1.170,05 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.670.820,93 |
3.036.311,60 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
13.673,01 |
155.920,22 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
7.593,53 |
49.980,50 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
22.502,50 |
214.053,39 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
185,50 |
185,80 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
28.713,96 |
34.517,64 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
28.713,96 |
34.517,64 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.100,26 |
16.485,85 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.019,99 |
1.046,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
723,75 |
13.935,35 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.356,52 |
1.503,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
14.613,70 |
18.031,79 |
| 4241 |
Knjige |
14.613,70 |
18.031,79 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
28.713,96 |
34.517,64 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.657.147,92 |
2.880.391,38 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.699.534,89 |
3.070.829,24 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
42.386,97 |
190.437,86 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
7.593,53 |
49.980,50 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
22.502,50 |
214.053,39 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.657.147,92 |
2.880.391,38 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.699.534,89 |
3.070.829,24 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
42.386,97 |
190.437,86 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
7.593,53 |
49.980,50 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
49.980,50 |
240.418,36 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
160.360,77 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
663,28 |
838,51 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
8.616,90 |
561,05 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
8.441,67 |
1.399,56 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
838,51 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
82,00 |
91,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
72,00 |
82,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.105.251,97 |
2.251.106,49 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.030,34 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
14.616,32 |
17.581,16 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
23.985,91 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
156.514,73 |
169.345,74 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.196,33 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.887,90 |
3.602,24 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.281,50 |
42.150,33 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
283,80 |
3.861,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.938,30 |
4.948,34 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
7.140,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
7.271,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
50.113,18 |
51.153,92 |
